Header Ads

APLI (PT. Asiaplast Industries Tbk)



Analisa Fundamental Saham APLI


Saham PT. Asiaplast Industries Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastik, packaging, print leather, rigid film dan flexible film. (Bahan sejenis kulit untuk tas, dompet, ikat pinggang, sepatu, jok, sarung stir, sofa, tenda)


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 25 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham APLI posisi Q3 2016. 


Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa Revenue growth Tahun 2006 - 2015





YearRevenue
2006161,450
2007192,974
2008300,786
2009284,539
2010283,739
2011308,434
2012343,678
2013281,551
2014294,081
2015260,667
2015 / 2006161.4537%
Average Growth5.47%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi Revenue Growth)


Analisa Earning growth Tahun 2006 - 2015






YearEarning
200646
2007-4,585
2008-4,821
200930,143
201024,660
201116,386
20124,204
20131,881
201410,567 
20151,196 
2015 / 20062600.0000%
Average Growth43.62%

Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi Earning Growth).
Melihat naek turun yang kadang minus kadang plus walaupun 43.62. Saya tetap anggap rasio ini kurang bagus.


Analisa Equity Growth  Tahun 2006 - 2015



YearEquity
2006134,888
2007130,304
2008125,482
2009155,625
2010229,460
2011215,846
2012218,635
2013216,502
2014224,573
2015221,561
Total1.642555305
Average Growth5.67%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Equity Growth). 


Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200646134,8880.03%
2007-4,585130,304-3.52%
2008-4,821125,482-3.84%
200930,143155,62519.37%
201024,660229,46010.75%
201116,386215,8467.59%
20124,204218,6351.92%
20131,881216,5020.87%
201410,567 224,5734.71%
20151,196 221,5610.54%
Total38%
Average / year3.84%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini hanya membagikan Dividen pada tahun 2010

  
P/E
Kalau harga tgl 20 Maret 2017 adalah 124
Earning Q3 adalah 14.71
Earning proyeksi 1 tahun adalah 19.61 
Maka P/E = 6.32 --> Rasio ini bagus karena P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 242,330,163,380,-. Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,500,000,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 162,- PBV adalah 0.77.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)



Working Capital 
Asset  Lancar =       80,592,119,571,-
Utang Lancar =       53,693,966,409,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =        242,330,163,380,-
Total Utang         =          72,175,253,787,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


Untuk Analisis  Saham APLI Versi 2 Bisa Dilihat Disini
APLI (2017 FY) VERSI 2.0

  
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

3 comments:

  1. Mungkin sebaiknya diberikan alasan kenapa setiap indikator dinilai kurang bagus secara cross section dgn perusahaan industri yg sama atau averagr dr industri tersebut.

    Bisa juga dibandingkan secara time series dari tahun ke tahun. Apakah indikator2 semakin baik atau enggak.

    ReplyDelete
  2. Mungkin sebaiknya diberikan alasan kenapa setiap indikator dinilai kurang bagus secara cross section dgn perusahaan industri yg sama atau averagr dr industri tersebut.

    Bisa juga dibandingkan secara time series dari tahun ke tahun. Apakah indikator2 semakin baik atau enggak.

    ReplyDelete
  3. Thx buat Bro Popong yang sudah memberikan masukan untuk kemajuan analisa fundamental di website ini. Indikator - indikator yang dinilai kurang bagus di saham ini adalah
    Tipikal growth investing adalah investasi di saham yang berkembang di masa depan :
    Revenue growth indikator 15% rata-rata kenaikan dimana saham ini tidak capai karena hanya 4,91%
    Earning growth kalau kita lihat grafik itu grafiknya turun bukan naik tipe investor growth invest akan menghindari saham seperti ini makanya rasionya dinilai tidak bagus walaupun berkembangnya 38,52%
    Equity Growth dan ROE sama dengan Revenue growth tidak mencapai kenaikan 15% sehingga rasionya dinilai kurang bagus.

    Sedangkan sisi value investing
    Dividen kriteria adalah harus membagikan dividen setiap tahun paling tidak 5 tahun terakhir.
    Working capital sudah sangat jelas tertulis disana Asset lancar harus 2 x utang lancar.

    Masukan untuk membandingkan average industri yang sama saya tampung dulu karena untuk saat ini saya hanya menilai saham tersebut layak investasi apa tidak tanpa membandingkannya dengan saham lain. mengingat yang mau dibahas semua saham dari A-Z. Setelah semua selesai saya akan mempertimbangkannya untuk perbandingan saham yang dalam industri yang sama untuk dibandingkan sesuai masukan dari bro. Mengenai time series dari tahun ke tahun untuk growth investing itu ada di tabel dan grafik setiap tahunnya.
    Thx sudah memberi komentar dan masukan.
    Salam,
    Krisantus

    ReplyDelete