Header Ads

CITA (PT. Cita Mineral Investindo Tbk)

9/18/2018 08:00:00 AM , ,






Analisa Fundamental Saham CITA


Tgl penulisan artikel : 17 September 2018
Price : Rp. 1,270,-
Jumlah Lembar Saham : 3,370,734,900,-
Market Cap : 4,280,833,323,000,- (Small Cap)

Saham PT. Cita Mineral Investindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Bauksit


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CITA posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)


Analisa Cash Growth







YearCashCFOCFI
200927,885 120,291 (183,824)
2010135,430 248,497 (255,253)
2011209,722 228,353 (243,285)
2012305,215 478,861 (231,167)
2013997,765 479,975 (384,758)
2014507,658 (191,389)(274,131)
201531,324 (239,113)(597,418)
201666,840 70,868 (199,424)
201727,786 (42,191)(7,030)
2017 / 200999.65%1,154,152 (2,376,290)
Average Growth(0.04)%128,239 (264,032)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2009381,028 745,410 272,395 
2010635,438 1,425,400 624,730 
2011794,504 1,850,655 829,793 
20121,027,621 1,968,579 833,927 
20132,096,073 3,774,291 1,678,089 
20141,671,731 2,819,412 1,147,804 
20151,292,341 2,795,962 1,503,925 
2016963,336 2,726,214 1,763,385 
2017915,193 2,678,251 1,763,756 
2017 / 2009240.19%359.30%647.50%
Average Growth11.58%17.34%26.30%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearRevenueCOGS%COGS
2009577,862 388,083 67%
20101,806,307 1,037,519 57%
20112,914,968 1,664,867 57%
20122,608,869 1,456,967 56%
20134,124,941 1,912,576 46%
2014167,877 106,671 64%
201513,903 11,035 79%
2016486,326 354,102 73%
2017724,495 428,195 59%
2017 / 2009125.37% Total COGS 559%
Average Growth2.87%Average COGS62%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  




YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200941,312 37 1,123,578,300
201099,705 33 3,370,734,900
2011189,066 56 3,370,734,900
2012194,725 58 3,370,734,900
2013628,612 186 3,370,734,900
2014(354,813)(105)3,370,734,900
2015(341,026)(101)3,370,734,900
2016(265,043)(79)3,370,734,900
201747,682 14 3,370,734,900
2017 / 2009115.42 %37.84 %300.00%
Average Growth1.81%-11.44%14.72%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  





YearPricePERPBV
200975020.27 2.21 
20103179.61 1.68 
20113155.63 1.34 
20123155.43 1.03 
20133902.10 0.63 
2014940(8.95)1.90 
2015940(9.31)2.45 
2016940(11.90)3.29 
201771050.71 2.61 
2017 / 200994.67%63.59 17.14 
Average Growth(0.68)%7.07 1.90 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
200941,312 381,028 10.84%
201099,705 635,438 15.69%
2011189,066 794,504 23.80%
2012194,725 1,027,621 18.95%
2013628,612 2,096,073 29.99%
2014(354,813)1,671,731 (21.22)%
2015(341,026)1,292,341 (26.39)%
2016(265,043)963,336 (27.51)%
201747,682 915,193 5.21%
Total29.35%
Average / year3.26%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(0.04)%(0.00)
2Ekuitas Pemilik11.58 %0.77 
3Revenue Growth2.87 %0.19 
4Average COGS62.08 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik1.81 %0.30 
6Stock Price Growth(0.68)%(0.05)
7RoE 3.26 %0.22 
Total Score3.43 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 3.43 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER

Harga1,270 
Earning Q2 2017(20.00)
Earning Q2 201890.00 
Earning 201714.00 
Proyeksi Earning124.00 
PER10.24 


PBV

Ekuitas pemilik 1,234,208,728,427 
Saham beredar 3,370,734,900 
Book Value 366 
PBV 3.47 


Working Capital 

Asset Lancar738,123
Utang Lancar1,335,105
Working Capital55%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity1,233,540
Total Utang1,698,558
Debt to Equity138%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 201758,666 
Laba Bersih 201747,493 
%Beban Bunga123.52 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER10.24 
NI Growth1.81 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 5.66 
PEG Adjusted224.27 



                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER10.24 0.95 
3PBV3.47 (2.00)
4Working Capital55.29 %(2.00)
5Debt to Equity137.70 %(2.00)
6Beban Berbunga123.52 %(2.00)
7PEG5.66 (2.00)
Total Score(14.05)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.05) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend (jangka panjang uptrend dan jangka pendek downtrend)


Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi(42,191)
Arus Kas Investasi(7,030)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(42,191)No
NI47,682 
5Long Term Debt / asset  < Current L346,001Yes
Current A2,678,251
Current L/A0.1292 
Previous L1,062,479
Previous A2,726,214
Previous L/A0.3897 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A770,161No
Current H1,417,754
Current A/H0.5432 
Previous A814,628
Previous H700,906
Previous A/H1.1623 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent296,299 Yes
Previous132,224 
9Net sales / asset > Current S724,495Yes
Current A2,678,251
Current S/A0.2705 
Previous S486,326
Previous A2,726,214
Previous S/A0.1784 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line0 
2Income Segmen2 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score3 
Total Score4 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing3.43 
Value Investing(14.05)
AFSI4.00 
Total Score(6.62)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 43.51%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CITA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CITA (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )