Header Ads

CASS (PT. Cardig Aero Services Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh TheMediadesain




Analisa Fundamental Saham CASS


Tgl penulisan artikel : 12 September 2018
Price : Rp. 720,-
Jumlah Lembar Saham : 2,086,950,000,-
Market Cap : 1,502,604,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Cardig Aero Services Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Aviation Support dan Food Solution atau Jasa penunjang Angkutan Udara, Jasa Perbengkelan pesawat udara, Perdagangan dan jasa Makanan


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CASS posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2011189,645 173,202 (288,714)
2012176,776 187,461 (56,857)
2013121,320 242,173 (61,315)
2014152,133 260,394 (102,774)
2015154,647 230,027 (59,721)
2016110,249 343,560 (318,224)
2017136,191 362,463 (136,070)
2017 / 201171.81%1,799,279 (1,023,675)
Average Growth(5.37)%257,040 (146,239)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2011189,092 726,593 436,459 
2012240,906 795,015 443,658 
2013302,130 916,752 508,481 
2014370,875 1,085,103 595,514 
2015446,090 1,279,507 721,090 
2016630,753 1,791,337 980,355 
2017650,147 1,907,035 1,108,203 
2017 / 2011343.83%262.46%253.91%
Average Growth22.85%17.45%16.80%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2011803,574 613,019 76%
20121,006,269 752,035 75%
20131,319,304 993,368 75%
20141,520,444 1,172,757 77%
20151,631,765 1,218,115 75%
20161,815,773 1,374,124 76%
20172,057,650 1,554,277 76%
2017 / 2011256.06% Total COGS 529%
Average Growth16.97%Average COGS76%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201165,814 34 2,086,950,000
201287,533 42 2,086,950,000
2013109,715 53 2,086,950,000
2014111,267 53 2,086,950,000
2015118,116 57 2,086,950,000
2016121,169 58 2,086,950,000
2017130,672 63 2,086,950,000
2017 / 2011198.55%185.29%100.00%
Average Growth12.11%10.83%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
2011405 11.91 4.47 
2012730 17.38 6.32 
2013820 15.47 5.66 
20141,250 23.58 7.03 
20151,130 19.82 5.29 
2016945 16.29 3.13 
2017900 14.29 2.89 
2017 / 2011222.22%118.75 34.79 
Average Growth14.23%16.96 4.97 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
201165,814.4 189,092.434.81%
201287,532.6 240,905.736.33%
2013109,714.6 302,129.736.31%
2014111,266.7 370,875.130.00%
2015118,116.4 446,090.426.48%
2016121,169.5 630,753.119.21%
2017130,672.4 650,147.220.10%
Total203.24%
Average / year29.03%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(5.37)%(0.36)
2Ekuitas Pemilik22.85 %1.52 
3Revenue Growth16.97 %1.13 
4Average COGS75.62 %0.88 
5Laba Entitas Pemilik12.11 %2.02 
6Stock Price Growth14.23 %0.95 
7RoE 29.03 %1.94 
Total Score8.08 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 8.08 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
201320.895339.42%
2014215339.62%
201511.325719.86%
20165.815810.02%
201715.656324.84%
Average % Payout26.75%




PER


Harga720 
Earning Q2 201733 
Earning Q2 201823 
Earning 201763 
Proyeksi Earning53 
PER13.58 


PBV



Ekuitas pemilik664,596,466,000 
Saham Beredar2,086,950,000
Book Value318 
PBV2.26 


Working Capital 



Asset Lancar937,222
Utang Lancar745,611
Working Capital126%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity819,373 
Total Utang1,208,373
Debt to Equity147%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga55,907 
Laba Bersih323,072 
%Beban Bunga17.30 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER13.58 
NI Growth12.11 
Dividen 201716 
$Dividen Yield 2.17 
PEG0.95 
PEG Adjusted 757 



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden24.84%3.28 
2PER13.58 0.28 
3PBV2.26 (1.52)
4Working Capital125.70 %(0.97)
5Debt to Equity147.48 %(2.00)
6Beban Berbunga17.30 %2.00 
7PEG0.95 0.49 
Total Score1.56 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.56 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend







Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi362,463 
Arus Kas Investasi(136,070)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF362,463 Yes
NI130,672 
5Long Term Debt / asset  < Current L481,882 Yes
Current A1,907,035 
Current L/A0.2527 
Previous L481,938 
Previous A1,791,337 
Previous L/A0.2690 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current AL834,130 No
Current HL626,321 
Current A/H1.3318 
Previous AL1,091,444 
Previous HL498,417 
Previous A/H2.1898 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent503,372 Yes
Previous441,649 
9Net sales / asset > Current S2,057,650 Yes
Current A1,907,035 
Current S/A1.0790 
Previous S1,815,773 
Previous A1,791,337 
Previous S/A1.0136 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score14 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing8.08 
Value Investing1.56 
AFSI14.00 
Total Score23.64 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 73.17%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CASS Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CASS (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments