Header Ads

BYAN (PT. Bayan Resources Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh JASA EDIT VIDEO




Analisa Fundamental Saham BYAN


Tgl penulisan artikel : 8 September 2018
Price : Rp. 19,600,-
Jumlah Lembar Saham : 3,333,333,500,-
Market Cap : 65,333,336,600,000,- (Big Cap)

Saham PT. Bayan Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BYAN posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2011158,487 122,523 (209,697)
2012152,769 (39,105)(126,371)
2013181,381 45,429 (61,050)
201480,078 65,880 (47,320)
201590,289 51,961 (29,419)
201659,767 99,467 (58,541)
201758,668 431,943 (35,807)
2017 / 201137.02%778,097 (568,206)
Average Growth(15.26)%111,157 (81,172)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2011399,932 1,422,524 831,903 
2012327,065 1,662,947 1,153,110 
2013285,975 1,566,789 1,116,948 
2014146,997 1,161,656 906,124 
201582,279 937,852 765,692 
2016112,101 824,687 636,536 
2017433,479 888,813 373,209 
2017 / 2011108.39%62.48%44.86%
Average Growth1.35%(7.54)%(12.51)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
20111,509,262 1,069,416 71%
20121,422,880 1,255,364 88%
20131,147,468 984,048 86%
2014828,260 731,235 88%
2015465,007 342,234 74%
2016555,484 345,075 62%
20171,067,376 513,796 48%
2017 / 201170.72% Total COGS 517%
Average Growth(5.61)%Average COGS74%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2011208,470 0.06 3,333,333,500
2012(10,084)(0.00)3,333,333,500
2013(36,310)(0.01)3,333,333,500
2014(138,377)(0.04)3,333,333,500
2015(64,402)(0.02)3,333,333,500
201628,755 0.01 3,333,333,500
2017319,812 0.10 3,333,333,500
2017 / 2011153.41%166.67%100.00%
Average Growth7.39%8.89%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
201118,000 20.25 10.13 
20128,550 (192.37)5.88 
20138,500 (57.37)6.69 
20146,650 (11.22)10.18 
20157,875 (26.58)21.53 
20166,000 40.50 12.04 
201710,600 7.15 5.50 
2017 / 201158.89%(219.64)71.95 
Average Growth(8.45)%(31.38)10.28 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2011208,470 399,932 52.13 %
2012(10,084)327,065 (3.08)%
2013(36,310)285,975 (12.70)%
2014(138,377)146,997 (94.14)%
2015(64,402)82,279 (78.27)%
201628,755 112,101 25.65 %
2017319,812 433,479 73.78 %
Total(36.63)%
Average / year(5.23)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(15.26)%(1.53)
2Ekuitas Pemilik1.35 %0.14 
3Revenue Growth(5.61)%(0.56)
4Average COGS73.85 %1.23 
5Laba Entitas Pemilik7.39 %1.85 
6Stock Price Growth(8.45)%(0.84)
7RoE (5.23)%(0.52)
Total Score(0.24)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (0.24) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga19,600 
Earning Q2 2017593 
Earning Q2 20181185 
Earning 20171481.50 
Proyeksi Earning2,074 
PER9.45 


PBV



Ekuitas pemilik 8,242,683,313,735 
Saham beredar 3,333,333,500 
Book Value 2,473 
PBV 7.93 


Working Capital 



Asset Lancar465,394
Utang Lancar334,875
Working Capital139%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity640,760
Total Utang405,835
Debt to Equity63%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201728,950 
Laba Bersih 2017338,017 
%Beban Bunga8.56 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER9.45 
NI Growth7.39 
Dividen 2017634.05
$Dividen Yield 3.23 
PEG 0.89 
PEG Adjusted22,043 



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER9.45 2.00 
3PBV7.93 (2.00)
4Working Capital138.98 %(0.44)
5Debt to Equity63.34 %2.00 
6Beban Berbunga8.56 %2.00 
7PEG0.89 1.11 
Total Score(0.33)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (0.33) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi431,943 
Arus Kas Investasi(35,807)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF431,943 Yes
NI319,812 
5Long Term Debt / asset  < Current L70,570Yes
Current A888,813
Current L/A0.0794 
Previous L548,554
Previous A824,687
Previous L/A0.6652 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A309,947No
Current H302,639
Current A/H1.0241 
Previous A224,010
Previous H87,982
Previous A/H2.5461 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent553,580Yes
Previous210,408
9Net sales / asset > Current S1,067,376Yes
Current A888,813
Current S/A1.2009 
Previous S555,484
Previous A824,687
Previous S/A0.6736 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score14 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(0.24)
Value Investing(0.33)
AFSI14.00 
Total Score13.42 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 63.16%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BYAN Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BYAN (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments