Header Ads

BORN (PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk)







Analisa Fundamental Saham BORN


Tgl penulisan artikel : 16 Agustus 2018
Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 17,693,000,000,-
Market Cap : 884,650,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BORN posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2011510,266 103,961 (153,235)
2012267,512 175,785 (1,281,179)
2013102,625 107,288 (121,203)
2014413 (92,457)18,933 
20154,158 (33,997)(22,249)
20164,654 (30,744)71,183 
201726,892 17,989 4,325 
2017 / 20115.27%247,825 (1,483,425)
Average Growth-38.77%35,404 (211,918)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2011929,403 1,688,333 758,926 
2012352,576 2,061,533 1,708,952 
2013(307,677)1,329,273 1,636,948 
2014(656,547)1,003,705 1,660,255 
2015(909,202)922,562 1,831,770 
2016(750,313)931,198 1,681,515 
2017(715,991)989,080 1,705,073 
2017 / 2011-77.04%58.58%224.67%
Average Growth#NUM!-8.53%14.44%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2011693,053 300,832 43%
2012645,950 416,128 64%
2013264,201 465,380 176%
201485,339 372,191 436%
201572,522 274,454 378%
2016133,617 43,809 33%
2017241,774 151,099 62%
2017 / 201134.89% Total COGS 1194%
Average Growth-16.10%Average COGS171%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2011210,257 0.012 17,693,000,000
2012(550,457)(0.032)17,693,000,000
2013(605,176)(0.034)17,693,000,000
2014(488,377)(0.028)17,693,000,000
2015(253,021)(0.010)17,693,000,000
2016158,933 0.009 17,693,000,000
201734,322 0.002 17,693,000,000
2017 / 201116.32%16.67%100.00%
Average Growth-26.07%-25.82%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
2011830 69,166.67 15.80 
2012540 (16,875.00)27.10 
2013174 (5,117.65)(10.01)
201450 (1,785.71)(1.35)
201550 (5,000.00)(0.97)
201650 5,555.56 (1.18)
201750 25,000.00 (1.24)
2017 / 20116.02%70,943.86 28.16 
Average Growth-37.39%10,134.84 4.02 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
2011210,256.7 929,403.022.62%
2012(550,456.9)352,575.9-156.12%
2013(605,176.2)-307,676.6196.69%
2014(488,377.4)-656,547.274.39%
2015(253,021.4)-909,202.327.83%
2016158,932.9 -750,313.3-21.18%
201734,322.1 -715,991.2-4.79%
Total139.43%
Average / year19.92%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(38.77)%(2.00)
2Ekuitas Pemilik#NUM!(2.00)
3Revenue Growth(16.10)%(1.07)
4Average COGS170.55 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(26.07)%(4.35)
6Stock Price Growth(37.39)%(2.00)
7RoE 19.92 %(2.00)
Total Score(15.42)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (15.42) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 14,603

Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


PER



Harga50 
Earning Q1 2017146.030 
Earning Q1 2018(146.030)
Earning 201729.206 
Proyeksi Earning(262.854)
PER(0.19)


PBV



Ekuitas pemilik(10,551,066,658,402)
Saham Beredar17,693,000,000
Book Value(596)
PBV(0.08)


Working Capital 


Asset Lancar312,446
Utang Lancar854,999
Working Capital37%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity(722,530)
Total Utang1,677,224
Debt to Equity-232%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga
Laba Bersih34,322 
%Beban Bunga0.00 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(146.03)
NI Growth(0.26)
Dividen 2016
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(146.03)(2.00)
3PBV(0.08)(2.00)
4Working Capital36.54 %(2.00)
5Debt to Equity(232.13)%(2.00)
6Beban Berbunga0.00 %2.00 
7PEG0(2.00)
Total Score(13.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway di harga 50







Analisa Income Segmen


Perusahaan hanya memiliki 1 segmen usaha yaitu pertambangan batu bara


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi17,989 
Arus Kas Investasi4,325 
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF17,989 No
NI34,322 
5Long Term Debt / asset  < Current L822,226 Yes
Current A989,080 
Current L/A0.8313 
Previous L823,064 
Previous A931,198 
Previous L/A0.8839 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current AL344,624 Yes
Current HL882,848 
Current A/H0.3904 
Previous AL262,451 
Previous HL858,451 
Previous A/H0.3057 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent90,675 Yes
Previous89,808 
9Net sales / asset > Current S241,774 Yes
Current A989,080 
Current S/A0.2444 
Previous S133,617 
Previous A931,198 
Previous S/A0.1435 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score10 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 10 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(15.42)
Value Investing(13.00)
AFSI10.00 
Total Score(18.42)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 31.94%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BORN Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BORN (2014 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments