Header Ads

BMSR (PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk)







Analisa Fundamental Saham BMSR


Tgl penulisan artikel : 7 Agustus 2018
Price : Rp. 159,-
Jumlah Lembar Saham : 1,159,200,024,-
Market Cap : 184,312,803,816,- (Small Cap)

Saham PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor kimia, beras, dan lainnya.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BMSR posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth







YearCash
200860,358 
200911,367 
201036,971 
2011138,758 
20125,520 
20135,196 
201446,709 
201553,509 
201637,609 
201747,514 
2017 / 200878.72%
Average Growth(2.62)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2008520,941 
2009488,305 
2010390,116 
2011370,702 
2012361,977 
2013329,087 
2014182,803 
2015166,992 
2016148,264 
2017142,720 
2017 / 200827.40%
Average Growth(13.40)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
200819,606 17,224 88%
20091,213,838 1,154,131 95%
20101,278,555 1,194,027 93%
20111,622,696 1,493,834 92%
20122,095,347 2,003,072 96%
20132,192,653 2,098,324 96%
20142,298,999 2,174,476 95%
20152,207,653 2,077,222 94%
20162,253,792 2,120,009 94%
20172,627,919 2,462,187 94%
2017 / 200813403.46% Total COGS 936%
Average Growth72.33%Average COGS94%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(26,985)(57.03)1,159,200,000
2009(19,729)(17.02)1,159,200,000
2010(56,911)(49.10)1,159,200,000
2011(7,164)(6.18)1,159,200,000
2012(29,167)(25.16)1,159,200,000
2013(27,921)(24.09)1,159,200,024
2014(162,690)(140.35)1,159,200,024
2015(6,810)(5.88)1,159,200,024
2016(19,569)(16.88)1,159,200,024
2017(3,098)(2.67)1,159,200,024
2017 / 200811.48 %4.68 %100.00%
Average Growth(21.38)%(28.83)%0.00%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
2008330-5.79 0.73 
2009200-11.75 0.47 
2010265-5.40 0.79 
2011210-33.98 0.66 
2012190-7.55 0.61 
2013136-5.65 0.48 
2014180-1.28 1.14 
2015250-42.52 1.74 
2016145-8.59 1.13 
2017140-52.43 1.14 
2017 / 200842.42%-174.94 8.89 
Average Growth-9.09%-17.49 0.89 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
2008(26,984.9)520,941.5-5.18%
2009(19,729.1)488,305.1-4.04%
2010(56,911.0)390,115.8-14.59%
2011(7,163.8)370,702.2-1.93%
2012(29,167.2)361,977.2-8.06%
2013(27,921.1)329,087.1-8.48%
2014(162,689.7)182,803.4-89.00%
2015(6,810.3)166,992.0-4.08%
2016(19,568.5)148,263.6-13.20%
2017(3,097.9)142,719.7-2.17%
Total-150.73%
Average / year-15.07%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(2.62)%(0.17)
2Ekuitas Pemilik(13.40)%(0.89)
3Revenue Growth72.33 %2.00 
4Average COGS93.61 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(21.38)%(3.56)
6Stock Price Growth(9.09)%(0.61)
7RoE (15.07)%(1.00)
Total Score(6.24)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (6.24) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


PER



Harga159 
Earning Q1 2017(1.01)
Earning Q1 20181.48 
Earning 2017(2.67)
Proyeksi Earning(0.18)
PER(883.33)


PBV



Ekuitas pemilik144,344,754,014 
Saham beredar1,159,200,024 
Book Value125 
PBV1.28 


Working Capital 


Asset Lancar509,705
Utang Lancar386,071
Working Capital132%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity144,970 
Total Utang423,532
Debt to Equity292%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201749,365 
Laba Bersih 2017(3,098)
%Beban Bunga(1593.50)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(883.33)
NI Growth(21.38)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(883.33)(2.00)
3PBV1.28 0.45 
4Working Capital132.02 %(0.72)
5Debt to Equity292.15 %(2.00)
6Beban Berbunga(1593.50)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(13.27)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.27) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend belum tau arah







Analisa Income Segmen





Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi21,768 
Arus Kas Investasi(42)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF21,768 Yes
NI(3,098)
5Long Term Debt / asset  < Current L38,077No
Current A505,112
Current L/A0.0754 
Previous L12,715
Previous A498,512
Previous L/A0.0255 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A445,485Yes
Current H323,690
Current A/H1.3763 
Previous A434,253
Previous H336,909
Previous A/H1.2889 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent165,731Yes
Previous133,784
9Net sales / asset > Current S2,627,919Yes
Current A505,112
Current S/A5.2026 
Previous S2,253,792
Previous A498,512
Previous S/A4.5210 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(1)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 5 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(6.24)
Value Investing(13.27)
AFSI5.00 
Total Score(14.51)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 35.77%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BMSR Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BMSR (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments