Header Ads

BLTZ (PT. Graha Layar Prima Tbk)







Analisa Fundamental Saham BLTZ


Tgl penulisan artikel : 4 Agustus 2018
Price : Rp. 4,200,-
Jumlah Lembar Saham : 873,937,142,-
Market Cap : 3,670,535,996,400,- (Small Cap)

Saham PT. Graha Layar Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang bioskop.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BLTZ posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2014 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCash
2014270,809 
201530,002 
2016260,825 
2017296,824 
2017 / 2014109.61%
Average Growth3.10 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2014516,517 
2015482,312 
20161,112,082 
20171,123,369 
2017 / 2014217.49%
Average Growth29.56 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2014332,577 146,549 44%
2015399,374 157,762 40%
2016576,547 324,666 56%
2017849,243 484,639 57%
2017 / 2014255.35% Total COGS 197%
Average Growth36.68 %Average COGS49%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2014(31,744)(110)337,657,532 
2015(36,099)(107)337,657,532 
2016(15,502)(41)436,968,571 
201712,439 28 436,968,571 
2017 / 2014-39.18%-25.45%129.41%
Average Growth(173.18)%-163.38%8.97%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
20141,450 -13.18 0.95 
20152,250 -21.03 1.58 
20164,300 -104.88 1.69 
20175,050 180.36 1.96 
2017 / 2014348.28%41.27 6.18 
Average Growth51.58 %10.32 1.54 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2014(31,744)516,517(6.15)%
2015(36,099)482,312(7.48)%
2016(15,502)1,112,082(1.39)%
201712,439 1,123,3691.11 %
Total(13.92)%
Average / year(3.48)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth3.10 %0.21 
2Ekuitas Pemilik29.56 %1.97 
3Revenue Growth36.68 %2.00 
4Average COGS49.24 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(173.18)%(5.00)
6Stock Price Growth51.58 %2.00 
7RoE (3.48)%(0.23)
Total Score2.95 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.95 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga4200 
Earning Q2 201727 
Earning Q2 201810 
Earning 201728 
Proyeksi Earning11 
PER381.82 


PBV



Ekuitas pemilik 1,129,063,325,000 
Saham beredar 873,937,142 
Book Value 1,292 
PBV 3.25 


Working Capital 


Asset Lancar250,224
Utang Lancar268,816
Working Capital93%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,129,070
Total Utang510,915
Debt to Equity45%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 20178,013 
Laba Bersih 201712,443 
%Beban Bunga64.40 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER381.82 
NI Growth(173.18)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER381.82 (2.00)
3PBV3.25 (2.00)
4Working Capital93.08 %(2.00)
5Debt to Equity45.25 %2.00 
6Beban Berbunga64.40 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(13.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen


Perusahaan hanya memiliki 1 segmen


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi144,626 
Arus Kas Investasi(463,704)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark

Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF144,626 Yes
NI12,439 
5Long Term Debt / asset  < Current L237,815No
Current A1,745,494
Current L/A0.1362 
Previous L7,489
Previous A1,299,840
Previous L/A0.0058 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A432,650No
Current H384,305
Current A/H1.1258 
Previous A351,674
Previous H180,260
Previous A/H1.9509 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent364,604Yes
Previous251,881
9Net sales / asset > Current S849,243Yes
Current A1,745,494
Current S/A0.4865 
Previous S576,547
Previous A1,299,840
Previous S/A0.4436 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17


Growth Investing2.95 
Value Investing(13.00)
AFSI4.00 
Total Score(6.05)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 44.06%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BLTZ Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BLTZ (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments