Header Ads

BIPP (PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk)







Analisa Fundamental Saham BIPP

Tgl penulisan artikel : 26 Juli 2018
Price : Rp. 77,-
Jumlah Lembar Saham : 4,669,648,582,-
Market Cap : 359,562,940,814,- (Small Cap)

Saham PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BIPP posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth







YearCash
20083,190 
20091,724 
20102,527 
20113,804 
20125,261 
20134,944 
201415,784 
201566,405 
201620,554 
201755,864 
2017 / 20081751.21%
Average Growth37.45%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008119,625 
200999,111 
201093,536 
201175,172 
201286,146 
2013359,644 
2014375,978 
2015777,253 
2016812,892 
2017867,402 
2017 / 2008725.10%
Average Growth24.62 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
200830,683 17,003 55%
200930,513 16,955 56%
201029,953 18,854 63%
201125,432 15,390 61%
201230,129 14,418 48%
201357,596 20,572 36%
201498,673 44,365 45%
2015111,644 43,710 39%
2016113,883 42,662 37%
2017108,781 65,587 60%
2017 / 2008354.53% Total COGS 500%
Average Growth15.10%Average COGS50%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(43,491)(27.00)1,638,218,259
2009(21,808)(13.00)1,638,218,259
2010(5,171)(3.00)1,638,218,259
2011(18,356)(11.00)1,638,218,259
2012(14,542)(8.39)1,902,040,084
2013109,372 37.27 3,032,239,205
201417,011 5.61 3,032,239,245
2015122,386 33.35 4,669,648,436
201628,392 6.08 4,669,648,582
2017(15,980)(3.40)4,669,648,582
2017 / 200836.74 %12.59 %285.04%
Average Growth(10.53)%(20.56)%12.34%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
200850-1.85 0.68 
200950-3.85 0.83 
201050-16.67 0.88 
201150-4.55 1.09 
2012101-12.04 2.23 
2013902.41 0.76 
20149516.93 0.77 
2015882.64 0.53 
20169014.80 0.52 
201773-21.47 0.39 
2017 / 2008146.00%-23.63 8.67 
Average Growth4.29%-2.36 0.87 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2008(43,490.6)119,625.4-36.36%
2009(21,807.8)99,111.4-22.00%
2010(5,171.1)93,535.8-5.53%
2011(18,355.6)75,171.9-24.42%
2012(14,542.0)86,145.8-16.88%
2013109,372.4 359,643.930.41%
201417,010.6 375,977.84.52%
2015122,385.7 777,252.915.75%
201628,392.4 812,892.13.49%
2017(15,980.4)867,401.7-1.84%
Total-52.85%
Average / year-5.29%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth37.45 %2.00 
2Ekuitas Pemilik24.62 %1.64 
3Revenue Growth15.10 %1.01 
4Average COGS49.99 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(10.53)%(1.75)
6Stock Price Growth4.29 %0.29 
7RoE (5.29)%(0.35)
Total Score4.83 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.83 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


PER



Harga77 
Earning Q1 20170.17 
Earning Q1 2018(1.28)
Earning 2017(3.40)
Proyeksi Earning(4.85)
PER(15.88)


PBV



Ekuitas pemilik860,577,960,476 
Saham beredar4,669,648,582 
Book Value184 
PBV0.42 


Working Capital 


Asset Lancar107,921
Utang Lancar111,119
Working Capital97%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity1,203,564 
Total Utang530,319
Debt to Equity44%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201711,559 
Laba Bersih 2017(9,521)
%Beban Bunga(121.40)%


PEG Ratio & PEG Adjusted


PER(15.88)
NI Growth(10.53)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(15.88)(2.00)
3PBV0.42 2.00 
4Working Capital97.12 %(2.00)
5Debt to Equity44.06 %2.00 
6Beban Berbunga(121.40)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(9.00)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (9) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend










Analisa Income Segmen








Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi6,004 
Arus Kas Investasi(66,639)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF6,004 Yes
NI(15,980)
5Long Term Debt / asset  < Current L428,328No
Current A1,748,641
Current L/A0.2449 
Previous L368,871
Previous A1,648,022
Previous L/A0.2238 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A118,585No
Current H106,460
Current A/H1.1139 
Previous A98,982
Previous H75,331
Previous A/H1.3140 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent43,195No
Previous71,222
9Net sales / asset > Current S108,781No
Current A1,748,641
Current S/A0.0622 
Previous S113,883
Previous A1,648,022
Previous S/A0.0691 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(1)
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(3)
Total Score(5)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing4.83 
Value Investing(9.00)
AFSI(5.00)
Total Score(9.17)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 41.01%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BIPP Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BIPP (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments