Header Ads

ASRI (PT. Alam Sutera Realty Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh Alam Sutera


Analisa Fundamental Saham ASRI

Tgl penulisan artikel : 19 Juni 2018
Price : Rp. 368,-
Jumlah Lembar Saham : 19,649,411,888,-
Market Cap : 7,230,983,574,784,- (Small Cap)

Saham PT. Alam Sutera Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Properti.

Jejak Langkah









Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ASRI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth











YearCash
2008315,989 
2009430,593 
2010732,357 
2011844,906 
20121,641,316 
2013890,181 
2014880,754 
2015638,388 
20161,189,459 
2017718,086 
2017 / 2008227.25%
Average Growth9.55%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20081,754,843 
20091,927,423 
20102,208,305 
20112,737,970 
20124,568,299 
20135,158,203 
20146,118,075 
20156,454,451 
20167,082,670 
20178,465,415 
2017 / 2008482.40%
Average Growth19.11 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2008435,325 324,15874%
2009419,459 251,64060%
2010790,934 384,48549%
20111,381,046 566,65641%
20122,446,414 979,51740%
20133,684,240 1,846,81450%
20143,630,914 1,324,19636%
20152,783,700 727,63726%
20162,715,689 1,250,83046%
20173,917,107 1,541,08439%
2017 / 2008899.81% Total COGS 462%
Average Growth27.65%Average COGS46%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200858,815 3.43 17,128,810,000
200994,177 5.45 17,863,101,888
2010290,895 16.26 17,863,101,888
2011602,737 33.68 17,863,101,888
20121,216,092 61.19 19,649,411,888
2013889,577 44.62 19,649,411,888
20141,097,418 55.85 19,649,411,888
2015596,515 30.36 19,649,411,888
2016508,781 25.89 19,649,411,888
20171,379,980 70.23 19,649,411,888
2017 / 20082346.31 %2047.52 %114.72%
Average Growth41.99 %39.86 %1.54%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
20085014.58 0.49 
200910519.27 0.97 
201029518.14 2.39 
201146013.66 3.00 
20126009.81 2.58 
20134309.64 1.64 
201456010.03 1.80 
201534311.30 1.04 
201635213.60 0.98 
20173565.07 0.83 
2017 / 2008712.00%125.08 15.71 
Average Growth24.37%12.51 1.57 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200858,814.9 1,754,843.23.35%
200994,177.4 1,927,423.34.89%
2010290,895.3 2,208,304.813.17%
2011602,736.6 2,737,970.322.01%
20121,216,091.5 4,568,298.626.62%
2013889,576.6 5,158,202.517.25%
20141,097,418.0 6,118,074.617.94%
2015596,515.4 6,454,450.99.24%
2016508,780.5 7,082,670.37.18%
20171,379,979.8 8,465,414.716.30%
Total137.95%
Average / year13.80%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth9.55 %0.64 
2Ekuitas Pemilik19.11 %1.27 
3Revenue Growth27.65 %1.84 
4Average COGS46.23 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik41.99 %5.00 
6Stock Price Growth24.37 %1.62 
7RoE 13.80 %0.92 
Total Score13.30 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 13.30 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER



Harga368 
Earning Q1 20179.07 
Earning Q1 201815.24 
Earning 201770.23 
Proyeksi Earning76.40 
PER4.82 


PBV



Ekuitas pemilik 8,764,435,069,000 
Saham beredar 19,649,411,888 
Book Value 446 
PBV 0.83 


Working Capital 



Asset Lancar2,227,865
Utang Lancar3,120,339
Working Capital71%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity8,764,435
Total Utang12,120,310
Debt to Equity138%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017314,061 
Laba Bersih 20171,385,189 
%Beban Bunga22.67 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER4.82 
NI Growth41.99 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.11 
PEG Adjusted3208.22 


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER4.82 2.00 
3PBV0.83 1.35 
4Working Capital71.40 %(2.00)
5Debt to Equity138.29 %(2.00)
6Beban Berbunga22.67 %2.00 
7PEG 0.11 2.00 
Total Score(1.65)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (1.65) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah jangka panjang Uptrend dan jangka pendek Downtrend.











Analisa Income Segmen









Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi1,825,951 
Arus Kas Investasi(1,482,371)
Product Life CycleGrowth
BCGStar

Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF1,825,951 Yes
NI1,379,980 
5Long Term Debt / asset  < Current L9,012,260Yes
Current A20,728,430
Current L/A0.4348 
Previous L9,564,064
Previous A20,186,131
Previous L/A0.4738 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A2,317,958No
Current H3,143,479
Current A/H0.7374 
Previous A3,082,309
Previous H3,434,222
Previous A/H0.8975 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent2,376,023Yes
Previous1,464,859
9Net sales / asset > Current S3,917,107Yes
Current A20,728,430
Current S/A0.1890 
Previous S2,715,689
Previous A20,186,131
Previous S/A0.1345 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score13 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing13.30 
Value Investing(1.65)
AFSI13.00 
Total Score24.65 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 74.16%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ASRI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ASRI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments