Header Ads

APII (PT. Arita Prima Indonesia Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Arita Prima


Analisa Fundamental Saham APII

Tgl penulisan artikel : 2 Juni 2018
Price : Rp. ,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT. Arita Prima Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham APII posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)



Analisa Cash Growth







YearCash
201318,677 
201458,127 
20155,826 
20168,770 
20174,967 
2017 / 201326.59%
Average Growth-28.19%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2013180,269 
2014210,295 
2015220,587 
2016239,214 
2017247,369 
2017 / 2013137.22%
Average Growth8.23%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2013184,161 85,436 46%
2014256,882 133,682 52%
2015202,115 80,505 40%
2016170,213 66,810 39%
2017168,066 66,441 40%
2017 / 201391.26% Total COGS 217%
Average Growth-2.26%Average COGS43%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201331,959 29 1,075,000,000
201430,081 28 1,075,000,000
201516,535 15 1,075,760,000
201615,885 15 1,075,760,000
201713,938 13 1,075,760,000
2017 / 201343.61%44.83%100.07%
Average Growth-18.74%-18.17%0.02%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPrice
2013225 
2014430 
2015222 
2016298 
2017200 
2017 / 201388.89%
Average Growth-2.90%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201331,959.3 180,269.117.73%
201430,080.9 210,295.414.30%
201516,535.4 220,587.57.50%
201615,885.3 239,214.06.64%
201713,938.4 247,369.45.63%
Total51.80%
Average / year10.36%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(28.19)%(1.88)
2Ekuitas Pemilik8.23 %0.55 
3Revenue Growth(2.26)%(0.15)
4Average COGS43.41 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(18.74)%(3.12)
6Stock Price Growth(2.90)%(0.19)
7RoE 10.36 %0.69 
Total Score(2.11)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (2.11) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan dividen di tahun 2015 untuk dividen tahun buku 2014



PER



Harga 232 
Earning Q1 2017
Earning Q1 2018
Earning 201713 
Proyeksi Earning17 
PER13.65 


PBV



Ekuitas pemilik 255,194,539,655 
 Saham beredar  1,075,760,000 
 Book Value  237 
PBV 0.98 


Working Capital 



Asset Lancar245,662
Utang Lancar158,980
Working Capital155%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity255,228
Total Utang170,485
Debt to Equity67%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201715,157 
Laba Bersih 201713,922 
%Beban Bunga108.87 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER13.65 
NI Growth(18.74)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER13.65 0.27 
3PBV0.98 1.04 
4Working Capital154.52 %0.18 
5Debt to Equity66.80 %2.00 
6Beban Berbunga108.87 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(5.50)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi8,239 
Arus Kas Investasi(6,993)
Product Life CycleGrowth
BCGStar

Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF8,239 No
NI13,938 
5Long Term Debt / asset  < Current L13,177Yes
Current A423,181
Current L/A0.0311 
Previous L13,582
Previous A407,986
Previous L/A0.0333 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A244,356No
Current H162,612
Current A/H1.5027 
Previous A233,501
Previous H155,150
Previous A/H1.5050 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent101,625No
Previous103,403
9Net sales / asset > Current S168,066No
Current A423,181
Current S/A0.3971 
Previous S170,213
Previous A407,986
Previous S/A0.4172 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 5 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(2.11)
Value Investing(5.50)
AFSI5.00 
Total Score(2.61)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 47.44%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham APII Versi 1 Bisa Dilihat Disini
APII (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments