Header Ads

AKSI (PT. Majapahit Inti Corpora Tbk)




Analisa Fundamental Saham AKSI

Tgl penulisan artikel : 18 Mei 2018
Price : Rp. 338,-
Jumlah Lembar Saham : 1,230,839,821,-
Market Cap : 416,023,859,498,- (Small Cap)

Saham PT. Majapahit Inti Corpora Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang  perdagangan umum & Jasa.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham AKSI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
200818,678 
20094,084 
201020,615 
201146,334 
201249,103 
201346,887 
2014118 
2015
2016
201725,311 
2017 / 2008135.52%
Average Growth3.43%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
200869,472 
200972,543 
201071,593 
201158,907 
201258,128 
201356,224 
201459,301 
201564,257 
201667,252 
201782,732 
2017 / 2008119.09%
Average Growth1.96 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
20083,059 0%
20091,014 0%
20104,411 0%
2011(37,506)0%
20124,777 0%
20135,109 0%
20145,807 0%
20158,082 0%
2016#DIV/0!
2017140,739 112,63880%
2017 / 20084600.75% Total COGS #DIV/0!
Average Growth53.02%Average COGS#DIV/0!

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008610 0.85 1,230,839,821
20091,933 2.68 1,230,839,821
20102,134 2.96 1,230,839,821
2011(36,438)(51.00)1,230,839,821
2012(779)0.34 1,230,839,821
2013(1,904)(4.56)1,230,839,821
20143,077 4.31 1,230,839,821
20154,957 6.94 1,230,839,821
20162,995 4.16 1,230,839,821
201714,736 20.66 1,230,839,821
2017 / 20092417.21 %2430.59 %100.00%
Average Growth42.46 %42.55 %0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
200850
200968
201072
201171
201256
201364
201467
201556
201680
201799
2017 / 2008198.00%
Average Growth7.89%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE

ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008609.6 69,471.60.88%
20091,933.1 72,543.22.66%
20102,134.0 71,593.32.98%
2011(36,437.6)58,906.7-61.86%
2012(778.8)58,127.9-1.34%
2013(1,903.9)56,224.0-3.39%
20143,076.6 59,300.65.19%
20154,956.7 64,257.37.71%
20162,995.0 67,252.34.45%
201714,736.3 82,732.017.81%
Total-24.89%
Average / year-2.49%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth3.43 %0.27 
2Ekuitas Pemilik1.96 %0.16 
3Revenue Growth53.02 %2.00 
4Average COGS80.00 %0.00 
5Laba Entitas Pemilik42.46 %5.00 
6Stock Price Growth7.89 %0.63 
7RoE (2.49)%(0.20)
Total Score7.86 



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.86 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


PER

Harga 338 
Earning Q1 20172.11 
Earning Q1 201824.22 
Earning 201720.66 
Proyeksi Earning43 
PER7.90 

PBV



Ekuitas pemilik 100,130,394,179 
 Saham beredar  1,230,839,821 
 Book Value  81 
PBV 4.15 


Working Capital 

Asset Lancar111,727
Utang Lancar35,720
Working Capital313%

Debt to Equity Rasio 


Total Equity100,401
Total Utang36,852
Debt to Equity37%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga 2017 177 
Laba Bersih 201717,441 
%Beban Bunga1.02 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER7.90 
NI Growth42.46 
Dividen 2017
$Dividen Yield -   
PEG 0.19 
PEG Adjusted1816.13 


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER7.90 1.42 
3PBV4.15 (2.00)
4Working Capital312.79 %2.00 
5Debt to Equity36.70 %2.00 
6Beban Berbunga1.02 %2.00 
7PEG 0.19 2.00 
Total Score2.42 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 2.42 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah







Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi10,194 
Arus Kas Investasi14,369 
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow

Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF10,194 No
NI14,736 
5Long Term Debt / asset  < Current L1,132No
Current A115,245
Current L/A0.0098 
Previous L0
Previous A75,669
Previous L/A0.0000 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A88,140No
Current H31,152
Current A/H2.8293 
Previous A75,464
Previous H8,019
Previous A/H9.4102 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent28,101Yes
Previous0
9Net sales / asset > Current S140,739Yes
Current A115,245
Current S/A1.2212 
Previous S0
Previous A75,669
Previous S/A0.0000 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 7 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing7.86 
Value Investing2.42 
AFSI7.00 
Total Score17.28 

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 66.94%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AKSI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
AKSI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

1 comment:



  1. Kepada Yth,

    Pimpinan / Import Dept


    Dengan Hormat,

    Kami dari PT. UNITAMA MULTI SARANA adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Expedisi dan International Freight Forwarder untuk Pengurusan Import di Kepabeanan (PPJK) baik Via Laut maupun Via Ud ara, UNDERNAME, All In dan DOOR TO DOOR BORONGAN, serta melayani DOMESTIC jasa pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, kami bermaksud untuk memperkenalkan Perusahaan kami kepada Perusahaan Bapak / Ibu, dengan harapan akan menjalin kerjasama dalam pengembangan untuk pengurusan IMPORT dan EXPORT khususnya dalam proses di Kepabeanan antara lain :



    A. JASA KEPABEANAN :

    1. Jasa Customs Clearance Import Resmi & Borongan

    2. Jasa Undername / Legelitas Import-Export LCL & FCL

    3. Import Undername QQ

    4. Pelayanan Importasi Denagan System Ex-World , FOB , CNF & CIF

    5. Mediasi Import Dengan System UNDERNAME Consignee



    Kami juga menyediakan UNDER NAME bagi Import yang belum memiliki Licency Import berdasarkan Commodity.


    LICENCY IMPORT DARI KAMI DI ANTARANYA :

    1. API-U - SRP / NIK

    - Alat Teknik , Mekanikal , Elektrikal

    - Mesin-Mesin Dan Suku Cadangan



    2. LARTAS IMPORT BORONGAN

    - Makanan , Alkes , Garmen , Besi / Baja

    - Tekstil , Lampu Led , Electronik , Barang Jenis Pendingin Dll.



    B. WILAYAH KERJA, UNDERNAME / All In :

    - Air Port Bandara Soekarno Hatta ( Cengkareng )

    - Port Tanjung Priok ( Jakarta )

    - Port Tanjung Perak ( Surabaya )

    - Port Tanjung Emas ( Semarang )

    - Port Belawan ( Medan )



    C. KAMI JUGA MENYEDIAKAN :

    LS / SNI / Inzin Import Barang Bukan Baru Dan

    UNTUK KOMSULTASI IMPORT ALAT BEKAS


    D. MISI KAMI:

    1. Memperlancar Usaha Anda Dengan Service Yang Sangat Memuaskan & Tepat Waktu.

    2. Di Perkuatkan Dengan MOU Bermaterai Demi Terciptanya Suatu Kepercayaan

    Dan Kekuatan Hukum Bersama

    3. Harga Relatif Murah / Bersaing.



    Demikianlah penawaran Jasa & customs clearance yang dapat kami ajukan, besar harapan kami mudah-mudahan Bapak / Ibu bisa menjadikan kami sebagai salah satu mitra kerjasama yang baik dan atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terimakasih.



    PT. UNITAMA MULTI SARANA

    https : //ptunitama.wordpress.com

    Office : Gedung Nilakandi Lantai. II/5

    Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3 Jakarta Barat 11230


    Thanks & best regards



    AGUS RIZAL VC
    Manager Dept Import

    Email : rizal.eximmultisarana01@gmail.com

    Hp/wa : 0822 6112 5670

    Telp : 021 - 690 3230

    Fax : 021 - 690 3330


    KESUKSESAN ANDA KEBANGGAAN BAGI KAMI KENERJA.....!


    ReplyDelete