Header Ads

ADMF (PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Gorilla Creative Solution


Analisa Fundamental Saham ADMF

Tgl penulisan artikel : 3 Mei 2018
Price : Rp. 8,075,-
Jumlah Lembar Saham : 1,000,000,000,-
Market Cap : 8,075,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang Pembiayaan.

Jejak Langkah 









Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ADMF posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCash
2008474,195 
2009487,007 
2010618,529 
20112,793,446 
20122,248,641 
20131,264,131 
2014879,170 
20151,059,985 
2016940,948 
20172,221,718 
2017 / 2008468.52%
Average Growth18.72%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikJlh Pinjaman%Modal
20081,950,003  1,816,195 107.37%
20092,652,403  2,561,914 103.53%
20103,794,759  6,543,826 57.99%
20114,421,369  13,271,996 33.31%
20125,035,767  22,215,763 22.67%
20136,021,985  27,008,117 22.30%
20144,033,675  26,072,975 15.47%
20154,360,789  23,389,928 18.64%
20164,977,199  24,439,773 20.37%
20175,745,415  25,518,957 22.51%
2017 / 2008294.64%1405.08%424.16%
Average Growth12.76 %34.13 %42.42%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearPendapatanBebanIncome VS Cost
20083,378,703 1,959,38158%
20093,944,766 2,286,41958%
20103,897,185 1,965,46250%
20115,303,513 3,191,97460%
20126,752,924 4,857,00672%
20138,064,626 5,782,42472%
20148,251,148 7,190,58587%
20158,063,757 7,163,20289%
20168,413,074 6,696,98380%
20179,136,869 7,014,90777%
2017 / 2008270.43% Total COGS 703%
Average Growth11.69%Average COGS70%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20081,020,233 1,020 1,000,000,000
20091,212,400 1,212 1,000,000,000
20101,467,906 1,468 1,000,000,000
20111,583,321 1,583 1,000,000,000
20121,418,638 1,419 1,000,000,000
20131,707,205 1,707 1,000,000,000
2014792,165 792 1,000,000,000
2015664,836 665 1,000,000,000
20161,009,351 1,009 1,000,000,000
20171,409,150 1,409 1,000,000,000
2017 / 2009138.12 %138.14 %100.00%
Average Growth3.65 %3.65 %0.00%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
20081,450
20096,850
201012,000
201112,700
201210,000
20138,100
20147,200
20153,470
20166,750
20177,125
2017 / 2008491.38%
Average Growth19.35%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROF


ROF
YearLaba BersihJlh PinjamanROF
20081,020,233.0 1,816,195.056.17%
20091,212,400.0 2,561,914.047.32%
20101,467,906.0 6,543,826.022.43%
20111,583,321.0 13,271,996.011.93%
20121,418,638.0 22,215,763.06.39%
20131,707,205.0 27,008,117.06.32%
2014792,165.0 26,072,975.03.04%
2015664,836.0 23,389,928.02.84%
20161,009,351.0 24,439,773.04.13%
20171,409,150.0 25,518,957.05.52%
Total166.10%
Average / year16.61%


Indikator fundamental ROF yang bagus adalah diatas 5% =2 (setiap penurunan 2.5% score minus 2)




                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth18.72 %1.25 
2Ekuitas Pemilik12.76 %0.85 
3Revenue Growth11.69 %0.78 
4Income Vs Cost70.26 %1.95 
5Laba Entitas Pemilik3.65 %0.61 
6Stock Price Growth19.35 %1.29 
7ROF16.61 %2.00 
Total Score8.73 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 8.73 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
201327001707158.17%
201439679250.00%
2015332.566550.00%
2016505100950.05%
2017704.5140950.00%
Average % Payout71.64%



PER


Harga 8,075 
Earning Q1 2017443 
Earning Q1 2018328 
Earning 20171409 
Proyeksi Earning1294 
PER6.24 


PBV



Ekuitas pemilik 6,199,257,000,000 
 Saham beredar  1,000,000,000 
 Book Value  6,199 
PBV 1.30 


Debt to Equity Rasio 


Total Equity6,199,257
Total Utang23,588,787
Debt to Equity381%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga 2017 421,580 
Laba Bersih 2017442,934 
%Beban Bunga95.18 %


PEG Ratio & PEG Adjusted


PER6.24 
NI Growth3.65 
Dividen 2017704.5
$Dividen Yield 8.72 
PEG 0.50 
PEG Adjusted16017.15 



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden71.64%5.00 
2PER6.24 2.00 
3PBV1.30 0.39 
4Working Capital(2.00)
5Debt to Equity380.51 %(2.00)
6Beban Berbunga95.18 %(2.00)
7PEG 0.50 2.00 
Total Score3.39 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 3.39 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend







Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi1,006,285 
Arus Kas Investasi(91,718)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow



Analisa Piotroski Score


Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF1,006,285 No
NI1,409,150
5Long Term Debt / asset  < Current L23,747,518Yes
Current A29,492,933
Current L/A0.8052 
Previous L22,665,905
Previous A27,643,104
Previous L/A0.8199 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A29,492,933Yes
Current H23,747,518
Current A/H1.2419 
Previous A27,643,104
Previous H22,665,905
Previous A/H1.2196 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent2,121,962Yes
Previous1,716,091
9Net sales / asset > Current S9,136,869Yes
Current A29,492,933
Current S/A0.3098 
Previous S8,413,074
Previous A27,643,104
Previous S/A0.3043 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score14 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing8.73 
Value Investing3.39 
AFSI14.00 
Total Score26.12


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 75.61%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Untuk perbandingan analisis seluruh emiten pembiayaan dapat dilihat melalui link



Untuk Analisis  Saham ADMF Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ADMF (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments