TURI (PT. Tunas Ridean Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Tunas Cilegon

Analisa Fundamental Saham TURI

Tgl penulisan artikel : 20 April 2018

Price : Rp. 1,375,-
Jumlah Lembar Saham : 5,580,000,000,-
Market Cap : 7,672,500,000,000,-

Saham PT. Tunas Ridean Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Keagenan, Penyaluran, Perdagangan, Pengangkutan, Otomotif, Penyewaan dan Pembiayaan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan TURI posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TURI posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2008	5,217.4
2009	4,592.7
2010	6,825.7
2011	8,297.5
2012	9,963.2
2013	11,013.7
2014	11,026.6
2015	10,157.3
2016	12,453.8
2017	12,917.3
2017 / 2008	247.58%
Average Growth	10.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2008	245.1	175	1,395,000,000
2009	310.4	223	1,395,000,000
2010	269.0	48	5,580,000,000
2011	322.3	58	5,580,000,000
2012	420.1	75	5,580,000,000
2013	307.0	55	5,580,000,000
2014	253.1	45	5,580,000,000
2015	291.1	52	5,580,000,000
2016	551.7	99	5,580,000,000
2017	475.3	85	5,580,000,000
2017 / 2008	193.92%	48.57%	400.00%
Average Growth	7.64%	-7.71%	16.65%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2008	1,024.6
2009	1,000.2
2010	1,213.5
2011	1,467.8
2012	1,768.3
2013	1,984.9
2014	2,151.0
2015	2,371.7
2016	2,813.8
2017	3,128.4
2017 / 2008	305.33%
Average Growth	13.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2008	188
2009	435
2010	580
2011	600
2012	900
2013	530
2014	605
2015	600
2016	1,300
2017	1,130
2017 / 2008	602.67%
Average Growth	22.09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	245.1	1,024.6	23.92%
2009	310.4	1,000.2	31.03%
2010	269.0	1,213.5	22.17%
2011	322.3	1,467.8	21.96%
2012	420.1	1,768.3	23.76%
2013	307.0	1,984.9	15.47%
2014	253.1	2,151.0	11.77%
2015	291.1	2,371.7	12.27%
2016	551.7	2,813.8	19.61%
2017	475.3	3,128.4	15.19%
Total			197.15%
Average / year			19.71%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2015	16	52	30.77%
2016	30	99	30.30%
2017	25	85	29.41%
Average % Payout			30.16%

P/E

Harga saat penulisan adalah 1,375,-

Earning 2017 adalah 85
Maka P/E = 16.18  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 3,128,372,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,580,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 561,- 

PBV adalah 2.45,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Harta Lancar   =                         2,262,432,-

Utang Lancar  =                         1,608,008,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     3,137,829,-

Total Utang         =                     2,327,069,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)