Header Ads

TRST (PT. Trias Sentosa Tbk)





Analisa Fundamental Saham TRST

Tgl penulisan artikel : 16 April 2018
Price : Rp. 404,-
Jumlah Lembar Saham : 2,808,000,000,-
Market Cap : 1,134,432,000,000,-

Saham PT. Trias Sentosa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang BOPP film dan
Polyester film yang digunakan secara luas sebagai bahan kemasan untuk bermacam-macam barang.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TRST posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth







YearRevenue
20081,810,920 
20091,571,511 
20101,745,511 
20112,025,867 
20121,949,153 
20132,033,149 
20142,507,885 
20152,457,349 
20162,249,419 
20172,354,938 
2017 / 2008130.04%
Average Growth2.96%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200858,025 21 2,808,000,000
2009143,882 51 2,808,000,000
2010136,727 49 2,808,000,000
2011145,226 52 2,808,000,000
201261,453 22 2,808,000,000
201332,966 12 2,808,000,000
201430,256 11 2,808,000,000
201525,314 2,808,000,000
201633,795 12 2,808,000,000
201738,200 14 2,808,000,000
2017 / 200865.83%66.67%100.00%
Average Growth-4.54%-4.41%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth









YearEquity
20081,037,388 
20091,144,729 
20101,237,982 
20111,296,951 
20121,352,992 
20131,707,075 
20141,756,440 
20151,956,921 
20161,932,355 
20171,975,569 
2017 / 2008190.44%
Average Growth7.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
2008165
2009220
2010270
2011390
2012325
2013250
2014380
2015310
2016300
2017374
2017 / 2008226.67%
Average Growth9.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200858,025.0 1,037,388.05.59%
2009143,882.0 1,144,729.012.57%
2010136,727.0 1,237,982.011.04%
2011145,226.0 1,296,951.011.20%
201261,453.0 1,352,992.04.54%
201332,966.0 1,707,075.01.93%
201430,256.0 1,756,440.01.72%
201525,314.0 1,956,921.01.29%
201633,795.0 1,932,355.01.75%
201738,200.0 1,975,569.01.93%
Total53.58%
Average / year5.36%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20155955.56%
201651241.67%
201751435.71%
Average % Payout44.31%


P/E
Harga saat penulisan adalah 404,-
Earning 2017 adalah 14
Maka P/E = 28.86  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,975,569,497,486,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,808,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 704,- 
PBV adalah 0.57,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                      1,189,727,024,906,-
Utang Lancar  =                         968,421,072,104,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     1,975,569,497,486,-
Total Utang         =                     1,357,336,438,524,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments