TPMA (PT. Trans Power Marine Tbk)

Analisa Fundamental Saham TPMA

Tgl penulisan artikel : 10 April 2018

Price : Rp. 218,-
Jumlah Lembar Saham : 2,633,300,000,-
Market Cap : 574,059,400,000,-

Saham PT. Trans Power Marine Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang baik antar pulau dalam negeri maupun ke luar negeri dengan negaranegara tujuan di Asia Tenggara.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan TPMA posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TPMA posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2013	58,868,930
2014	72,526,640
2015	50,389,838
2016	33,181,074
2017	37,711,769
2017 / 2013	64.06%
Average Growth	-10.54%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2013	8,015,771	0.0031	2,633,300,000
2014	11,998,594	0.0046	2,633,300,000
2015	1,935,302	0.0007	2,633,300,000
2016	1,505,199	0.0006	2,633,300,000
2017	4,900,681	0.0019	2,633,300,000
2017 / 2013	61.14%	61.29%	100.00%
Average Growth	-11.57%	-11.52%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2013	53,067,494.00
2014	62,695,793.00
2015	64,727,854.00
2016	66,245,052.00
2017	70,227,938.00
2017 / 2013	132.34%
Average Growth	7.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2013	310
2014	434
2015	238
2016	316
2017	165
2017 / 2013	53.23%
Average Growth	-14.59%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2013	8,015,771	53,067,494	15.10%
2014	11,998,594	62,695,793	19.14%
2015	1,935,302	64,727,854	2.99%
2016	1,505,199	66,245,052	2.27%
2017	4,900,681	70,227,938	6.98%
Total			46.48%
Average / year			9.30%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 218,-

Earning 2017 adalah $0.0019 / Rp 26.12,-
Maka P/E = 8.35  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah $70,227,938,- / 965,493,691,624,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,633,300,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 367,- 

PBV adalah 0.59,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Harta Lancar   =                         14,202,278,-

Utang Lancar  =                         23,958,307,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     70,199,699,-

Total Utang         =                     44,822,302,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)