Header Ads

SMRA (PT. Summarecon Agung Tbk)








Sumber : Youtube yang diupload oleh Wonderful Life


Analisa Fundamental Saham SMRA

Tgl penulisan artikel : 10 Maret 2018
Price : Rp. 1,015,-
Jumlah Lembar Saham : 14,426,781,680,-
Market Cap : 14,643,183,405,200,-

Saham PT. Summarecon Agung Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SMRA posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth







YearRevenue
20071,027
20081,267
20091,198
20101,695
20112,359
20123,463
20134,094
20145,757
20155,624
20165,398
2016 / 2007525.51%
Average Growth20.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2007159.8 25 3,213,101,173
200894.1 15 6,435,787,592
2009167.3 26 6,436,800,638
2010233.5 34 6,873,140,840
2011392.0 57 6,873,140,840
2012798.0 57 7,213,390,840
20131,102.0 76 14,426,781,680
20141,385.0 96 14,426,781,680
2015855.0 59 14,426,781,680
2016312.0 22 14,426,781,680
2016 / 2007195.24%88.00%449.00%
Average Growth7.72%-1.41%18.16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth




YearEquity
20071,505 
20081,569 
20091,718 
20102,140 
20112,477 
20123,815 
20134,658 
20146,416 
20157,530 
20168,166 
2016 / 2007542.48%
Average Growth20.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007293
200883
2009300
2010545
2011620
2012940
2013780
20141,520
20151,650
20161,325
2016 / 2007452.99%
Average Growth18.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007159.8001,505.30010.62%
200894.1001,569.2006.00%
2009167.3001,717.8009.74%
2010233.5002,139.90010.91%
2011392.0002,477.00015.83%
2012798.0003,815.00020.92%
20131,102.0004,658.00023.66%
20141,385.0006,416.00021.59%
2015855.0007,530.00011.35%
2016312.0008,166.0003.82%
Total134.43%
Average / year13.44%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) penurunan 2 x berturut - turut



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014209620.83%
20155598.47%
201652222.73%
Average % Payout17.35%


P/E
Harga saat penulisan adalah 1,015,-
Earning Q3 2017 adalah 8
Proyeksi Earning 2017 adalah 10.67
Maka P/E = 95.16  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 6,283,390,385,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 14,426,781,680,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 436,- 
PBV adalah 2.33,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                             8,534,373,133,-
Utang Lancar  =                            5,365,187,425,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                       8,257,106,991,-
Total Utang         =                     12,729,970,568,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments