Header Ads

SGRO (PT. Sampoerna Agro Tbk)



Sumber : Youtube yang diupload oleh Cak Hadi


Analisa Fundamental Saham SGRO

Tgl penulisan artikel : 25 Februari 2018
Price : Rp. 2,500,-
Jumlah Lembar Saham : 1,890,000,000,-
Market Cap : 4,725,000,000,000,-

Saham PT. Sampoerna Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SGRO posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
20071,598,931
20082,288,143
20091,815,557
20102,311,749
20113,142,379
20122,986,237
20132,560,706
20143,242,382
20152,999,448
20162,915,225
2016 / 2007182.32%
Average Growth6.90%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2007215,083 129 1,890,000,000
2008439,516 236 1,890,000,000
2009281,766 151 1,890,000,000
2010451,717 239 1,890,000,000
2011540,944 286 1,890,000,000
2012329,201 174 1,890,000,000
2013119,124 63 1,890,000,000
2014340,263 180 1,890,000,000
2015247,569 131 1,890,000,000
2016441,877 243 1,890,000,000
2016 / 2007205.44%188.37%100.00%
Average Growth8.33%7.29%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)



Analisa equity growth






YearEquity
20071,492,968.00 
20081,578,176.00 
20091,786,831.00 
20102,159,265.00 
20112,499,511.00 
20122,666,909.00 
20132,698,637.00 
20143,010,349.00 
20153,416,785.00 
20163,758,724.00 
2016 / 2007251.76%
Average Growth10.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
20073,450
20081,190
20092,700
20103,175
20112,975
20122,450
20132,000
20142,100
20151,700
20161,905
2016 / 200755.22%
Average Growth-6.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007215,083.0001,492,968.00014.41%
2008439,516.0001,578,176.00027.85%
2009281,766.0001,786,831.00015.77%
2010451,717.0002,159,265.00020.92%
2011540,944.0002,499,511.00021.64%
2012329,201.0002,666,909.00012.34%
2013119,124.0002,698,637.0004.41%
2014340,263.0003,010,349.00011.30%
2015247,569.0003,416,785.0007.25%
2016441,877.0003,758,724.00011.76%
Total147.65%
Average / year14.76%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20142518013.89%
20152513119.08%
20163624314.81%
Average % Payout15.93%



P/E
Harga saat penulisan adalah 2,500,-
Earning Q3 2017 adalah 123
Proyeksi Earning 2017 adalah 164
Maka P/E = 15.24  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 3,625,129,915,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,890,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,918,- 
PBV adalah 1.30,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                          1,586,501,957,-
Utang Lancar  =                          1,384,037,977,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                       3,942,573,747,-
Total Utang         =                       4,262,393,093,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments