Header Ads

PTSP (PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk)






Analisa Fundamental Saham PTSP

Tgl penulisan artikel : 6 Februari 2018
Price : Rp. 7,200,-
Jumlah Lembar Saham : 220,808,000,-
Market Cap : 1,589,817,600,000,-

Saham PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Restoran


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PTSP posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth










YearRevenue
2007163,776,576
2008207,324,401
2009226,789,755
2010247,503,238
2011292,477,519
2012353,780,408
2013390,551,415
2014376,598,541
2015402,329,193
2016473,543,530
2016 / 2007289.14%
Average Growth12.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth





YearEarningEPSSaham Beredar
2007163,411 0.74 220,808,000
20084,287,123 19.42 220,808,000
200910,948,539 49.58 220,808,000
201015,766,633 71.40 220,808,000
201125,911,802 117.35 220,808,000
201234,371,777 155.70 220,808,000
201323,468,116 106.30 220,808,000
201419,443,111 88.10 220,808,000
2015(3,387,515)(15.30)220,808,000
20162,560,472 11.60 220,808,000
2016 / 20071566.89%1567.57%100.00%
Average Growth35.76%35.77%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terdapat earning (-)



Analisa equity growth






YearEquity
20071,072,566
20084,810,595
200917,070,030
201036,419,164
201170,211,826
2012118,838,214
2013156,214,017
2014151,349,903
2015134,316,712
2016135,571,962
2016 / 200712639.96%
Average Growth71.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) terdapat penurunan ekuitas 2 tahun berturut - turut



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007400
2008400
2009400
2010310
2011690
20122,450
20134,000
20145,700
20158,500
20167,300
2016 / 20071825.00%
Average Growth38.08%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007163,411.0001,072,566.00015.24%
20084,287,123.0004,810,595.00089.12%
200910,948,539.00017,070,030.00064.14%
201015,766,633.00036,419,164.00043.29%
201125,911,802.00070,211,826.00036.91%
201234,371,777.000118,838,214.00028.92%
201323,468,116.000156,214,017.00015.02%
201419,443,111.000151,349,903.00012.85%
2015-3,387,515.000134,316,712.000-2.52%
20162,560,472.000135,571,962.0001.89%
Total304.85%
Average / year30.48%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) terdapat earning (-) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 2,770,-
Earning Q3 2017 adalah 27.86
Proyeksi Earning 2017 adalah 37.15
Maka P/E = 75  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 130,155,466,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 220,808,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 589,- 
PBV adalah 4.70,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                    86,808,813,-
Utang Lancar  =                    96,034,157,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               142,728,026,-
Total Utang         =               142,022,009,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan garis 5600 - 7300


Sumber : quotes.wsj.com






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments