PKPK (PT. Perdana Karya Perkasa Tbk)

Analisa Fundamental Saham PKPK

Tgl penulisan artikel : 22 Januari 2018

Price : Rp. 68,-
Jumlah Lembar Saham : 600,000,000,-
Market Cap : 40,800,000,000,-

Saham PT. Perdana Karya Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Minyak & Gas Bumi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PKPK posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PKPK posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	245,597
2008	456,673
2009	383,836
2010	290,440
2011	389,723
2012	294,488
2013	202,625
2014	76,405
2015	19,799
2016	8,402
2016 / 2007	3.42%
Average Growth	-31.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	22,864	46	600,000,000
2008	32,460	56	600,000,000
2009	21,744	40	600,000,000
2010	8,103	15	600,000,000
2011	(2,920)	5	600,000,000
2012	(9,065)	(16)	600,000,000
2013	334	1	600,000,000
2014	(26,920)	(50)	600,000,000
2015	(61,713)	(114)	600,000,000
2016	(13,670)	(25)	600,000,000
2016 / 2007	-59.79%	-54.35%	100.00%
Average Growth	-194.45%	-193.45%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	173,638
2008	199,245
2009	190,345
2010	192,606
2011	189,686
2012	174,829
2013	167,494
2014	144,035
2015	83,515
2016	69,785
2016 / 2007	40.19%
Average Growth	-9.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	800
2008	335
2009	310
2010	174
2011	182
2012	220
2013	86
2014	88
2015	50
2016	50
2016 / 2007	6.25%
Average Growth	-26.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	22,864.000	173,638.000	13.17%
2008	32,460.000	199,245.000	16.29%
2009	21,744.000	190,345.000	11.42%
2010	8,103.000	192,606.000	4.21%
2011	-2,920.000	189,686.000	-1.54%
2012	-9,065.000	174,829.000	-5.19%
2013	334.000	167,494.000	0.20%
2014	-26,920.000	144,035.000	-18.69%
2015	-61,713.000	83,515.000	-73.89%
2016	-13,670.000	69,785.000	-19.59%
Total			-73.61%
Average / year			-7.36%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 68,-

Earning Q3 2017 adalah (8)
Proyeksi Earning 2017 adalah (10.67)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 65,307,129,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 600,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 109,- 

PBV adalah 0.62,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                  51,234,690,-

Utang Lancar  =                    3,190,185,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            65,307,129,-

Total Utang         =            78,463,725,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend Jangka panjang Uptrend dan jangka pendek Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)