Header Ads

PGLI (PT. Pembangunan Graha Lestari Tbk)






Analisa Fundamental Saham PGLI

Tgl penulisan artikel : 17 Januari 2018
Price : Rp. 154,-
Jumlah Lembar Saham : 488,000,000,-
Market Cap : 75,152,000,000,-

Saham PT. Pembangunan Graha Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PGLI posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth







YearRevenue
200722,156
200816,109
200914,842
201014,819
201115,241
201215,700
201314,713
201415,766
201519,325
201624,459
2016 / 2007110.39%
Average Growth1.10%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth





YearEarningEPSSaham Beredar
20077011.4 488,000,000
20087551.5 488,000,000
20093180.6 488,000,000
20101400.3 488,000,000
20113400.7 488,000,000
20122540.5 488,000,000
2013-219-58.3 488,000,000
20141,2542.6 488,000,000
20154701.0 488,000,000
20167361.3 488,000,000
2016 / 2007104.99%91.43%100.00%
Average Growth0.54%-0.99%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
2007142,613
2008154,919
2009160,153
2010165,734
2011198,895
2012223,808
2013223,808
2014259,886
2015189,894
2016470,751
2016 / 2007330.09%
Average Growth14.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  







YearPrice
2007122
2008120
2009101
201060
201150
2012118
2013150
2014105
201569
201657
2016 / 200746.72%
Average Growth-8.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007701142,6130.49%
2008755154,9190.49%
2009318160,1530.20%
2010140165,7340.08%
2011340198,8950.17%
2012254223,8080.11%
2013-219223,808-0.10%
20141,254259,8860.48%
2015470189,8940.25%
2016736470,7510.16%
Total2.33%
Average / year0.23%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 154,-
Earning Q3 2017 adalah 1.42
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.89
Maka P/E = 81.34  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 57,976,288,744,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 488,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 119,- 
PBV adalah 1.30,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                  10,831,512,127,-
Utang Lancar  =                    3,567,915,619,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            58,085,763,165,-
Total Utang         =            11,023,859,184,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend (garis downtrend sangat lemah bila dibanding garis uptrend)







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments