Header Ads

PBRX (PT. Pan Brothers Tbk)



Sumber : Youtube yang diupload oleh fergianto


Analisa Fundamental Saham PBRX

Tgl penulisan artikel : 15 Januari 2018
Price : Rp. 492,-
Jumlah Lembar Saham : 6,478,295,611,-
Market Cap : 3,187,321,440,612,-

Saham PT. Pan Brothers Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembang, pemasok dan produsen garmen


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PBRX posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2016)


Analisa revenue growth









YearRevenue
2010158.1
2011249.0
2012286.6
2013339.7
2014338.5
2015418.6
2016482.2
2016 / 2010305.00%
Average Growth20.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth





YearEarningEPSSaham Beredar
20104.00.0089  445,440,000 
20117.40.0024  3,063,861,660 
20127.50.0024  3,065,112,092 
201310.50.0034  3,084,902,672 
20149.60.0015  6,478,295,611 
20159.40.0014  6,478,295,611 
201614.90.0023  6,478,295,611 
2016 / 2010372.50%25.84%1454.36%
Average Growth24.51%-20.19%56.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut



Analisa equity growth





YearEquity
201023
201181
201288
201399
2014201
2015216
2016228
2016 / 2010976.82%
Average Growth46.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2010400
2011440
2012470
2013420
2014505
2015560
2016460
2016 / 2010115.00%
Average Growth2.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20104.023.317.17%
20117.480.69.18%
20127.587.88.54%
201310.599.110.60%
20149.6201.44.77%
20159.4215.94.35%
201614.9227.66.55%
Total61.15%
Average / year8.74%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah Rp. 13,334

Dividen 
Perusahaan ini terkadang  membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 492,-
EPS Q3 2017 adalah 0.0007 / 9.33
Proyeksi EPS 2017 adalah 18.67
Maka P/E =  26.36 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya entitas induk adalah $ 214,549,569 / 2,860,803,953,046,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,478,295,611,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 442,-. 
PBV adalah 1.11.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =                   456,634,376,-
Utang Lancar  =                     92,305,943,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               230,556,414,-
Total Utang         =               359,836,917,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend
Jangka Panjang Uptrend jangka pendek Downtrend






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments