NIPS (PT. Nipress Tbk)

Analisa Fundamental Saham NIPS

Tgl penulisan artikel : 5 Januari 2018

Price : Rp. 460,-
Jumlah Lembar Saham : 1,635,333,332,-
Market Cap : 752,253,332,720,-

Saham PT. Nipress Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang baterai / aki

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan NIPS posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham NIPS posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	425,749
2008	480,458
2009	279,929
2010	400,895
2011	579,224
2012	702,719
2013	911,066
2014	1,015,868
2015	987,863
2016	1,039,636
2016 / 2007	244.19%
Average Growth	10.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	5,085	254	20,000,000
2008	1,551	78	20,000,000
2009	3,685	184	20,000,000
2010	12,663	633	20,000,000
2011	17,831	892	20,000,000
2012	21,610	1081	20,000,000
2013	33,872	47	720,000,000
2014	50,135	34	1,486,666,666
2015	30,671	21	1,486,666,666
2016	65,683	40	1,635,333,332
2016 / 2007	1291.70%	15.75%	8176.67%
Average Growth	32.88%	-18.57%	63.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	91,299
2008	123,318
2009	127,003
2010	147,167
2011	165,998
2012	202,073
2013	235,966
2014	575,894
2015	609,003
2016	842,581
2016 / 2007	922.88%
Average Growth	28.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	51
2008	41
2009	40
2010	110
2011	111
2012	114
2013	325
2014	487
2015	425
2016	354
2016 / 2007	688.86%
Average Growth	23.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) karena penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	5,085	91,299	5.57%
2008	1,551	123,318	1.26%
2009	3,685	127,003	2.90%
2010	12,663	147,167	8.60%
2011	17,831	165,998	10.74%
2012	21,610	202,073	10.69%
2013	33,872	235,966	14.35%
2014	50,135	575,894	8.71%
2015	30,671	609,003	5.04%
2016	65,683	842,581	7.80%
Total			75.66%
Average / year			7.57%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 460,-

Earning Q2 2017 adalah 23
Proyeksi Earning 2017 adalah 46

Maka P/E = 10  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 880,536,961,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,635,333,332,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 538,- 

PBV adalah 0.85,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 890,839,853,-

Utang Lancar  =                 711,244,764,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            880,537,961,-

Total Utang         =            947,136,624,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah. Karena jangka pendek break downtrend dan jangka panjang masih downtrend.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)