MTFN (PT. Capitalinc Investment Tbk)

Analisa Fundamental Saham MTFN

Tgl penulisan artikel : 27 Desember 2017

Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 31,842,082,852,-
Market Cap : 1,592,104,142,600,-

Saham PT. Capitalinc Investment Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang investasi sektor keuangan dan energi, terutama minyak dan gas bumi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016.

Laporan Keuangan MTFN 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham MTFN 2016

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	15,519
2008	30,559
2009	26,276
2010	42,715
2011	41,489
2012	53,022
2013	421,366
2014	150,078
2015	37,364
2016	10,493
2016 / 2007	67.61%
Average Growth	-4.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	-71	-0.1	728,744,426
2008	640	1	728,744,426
2009	2,516	3.45	728,744,426
2010	4,039	5.6	801,618,869
2011	-12,172	-3.09	4,008,094,345
2012	-37,618	-9.44	4,008,094,345
2013	210,045	51.41	4,008,094,345
2014	-1,571,593	-62.92	31,842,082,852
2015	-240,891	-7.85	31,842,082,852
2016	-1,207,953	-37.94	31,842,082,852
2016 / 2007	1701342.25%	37940.00%	4369.44%
Average Growth	195.18%	93.45%	52.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	17,019
2008	17,536
2009	29,756
2010	150,894
2011	138,176
2012	100,364
2013	307,331
2014	1,442,118
2015	1,191,854
2016	-21,004
2016 / 2007	-123.42%
Average Growth	-202.37%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	150
2008	146
2009	180
2010	256
2011	335
2012	275
2013	166
2014	208
2015	50
2016	50
2016 / 2007	33.33%
Average Growth	-11.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	-71	17,019	-0.42%
2008	640	17,536	3.65%
2009	2,516	29,756	8.46%
2010	4,039	150,894	2.68%
2011	-12,172	138,176	-8.81%
2012	-37,618	100,364	-37.48%
2013	210,045	307,331	68.34%
2014	-1,571,593	1,442,118	-108.98%
2015	-240,891	1,191,854	-20.21%
2016	-1,207,953	-21,004	5751.06%
Total			5658.29%
Average / year			565.83%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 50,-

Earning 2016 adalah (37.94)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah (14,352,302,486),-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 31,842,082,852,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. - ,- 

PBV adalah - ,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                 ,-

Utang Lancar  =                 ,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar) tidak dipisah harta dan utang lancar --> Cek Debt to equity Rasio

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            (21,003,999,179),-

Total Utang         =           329,067,940,2091,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway dengan harga 50 (Gocap)

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)