WICO (Wicaksana Overseas International Tbk)
 |
| Logo WICO |
Analisa Fundamental Saham WICO
Tgl penulisan artikel : 25 November 2017
Price : Rp 605
Market Cap : 767 Miliar
Market Cap : 767 Miliar
Saham PT. Wicaksana Overseas International Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa distribusi dan perdagangan besar makanan dan minuman.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WICO posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth
Year
|
Revenue
|
2007
|
528.988
|
2008
|
518.288
|
2009
|
512.321
|
2010
|
430.091
|
2011
|
400.151
|
2012
|
406.694
|
2013
|
426.102
|
2014
|
506.053
|
2015
|
602.301
|
2016
|
858.320
|
2016 / 2007
|
162,26%
|
Average Growth
|
5,53%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
-26.654
|
(21,0)
|
1.268.950.977
|
2008
|
-24.895
|
(19,6)
|
1.268.950.977
|
2009
|
8.257
|
6,5
|
1.268.950.977
|
2010
|
-658
|
(0,5)
|
1.268.950.977
|
2011
|
1.254
|
1,0
|
1.268.950.977
|
2012
|
83.813
|
66,0
|
1.268.950.977
|
2013
|
-4.827
|
(3,8)
|
1.268.950.977
|
2014
|
39.450
|
31,1
|
1.268.950.977
|
2015
|
2.814
|
2,2
|
1.268.950.977
|
2016
|
3.289
|
2,6
|
1.268.950.977
|
2016 / 2007
|
-12,34%
|
-12,34%
|
|
Average Growth
|
-179,26%
|
-179,26%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year
|
Equity
|
2007
|
89.625
|
2008
|
64.610
|
2009
|
72.866
|
2010
|
74.499
|
2011
|
87.496
|
2012
|
89.571
|
2013
|
84.745
|
2014
|
124.194
|
2015
|
128.217
|
2016
|
128.962
|
2016 / 2007
|
143,89%
|
Average Growth
|
5,34%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
86
|
2008
|
50
|
2009
|
50
|
2010
|
50
|
2011
|
61
|
2012
|
52
|
2013
|
52
|
2014
|
99
|
2015
|
51
|
2016
|
50
|
2016 / 2007
|
58,14%
|
Average Growth
|
-7,45%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
-26.654
|
89.625
|
-29,74%
|
2008
|
-24.895
|
64.610
|
-38,53%
|
2009
|
8.257
|
72.866
|
11,33%
|
2010
|
-658
|
74.499
|
-0,88%
|
2011
|
1.254
|
87.496
|
1,43%
|
2012
|
83.813
|
89.571
|
93,57%
|
2013
|
-4.827
|
84.745
|
-5,70%
|
2014
|
39.450
|
124.194
|
31,76%
|
2015
|
2.814
|
128.217
|
2,19%
|
2016
|
3.289
|
128.962
|
2,55%
|
Total
|
68,00%
|
||
Average / year
|
6,80%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
Rp -
|
-21,0
|
0,0%
|
2008
|
Rp -
|
-19,6
|
0,0%
|
2009
|
Rp -
|
6,5
|
0,0%
|
2010
|
Rp -
|
-0,5
|
0,0%
|
2011
|
Rp -
|
1,0
|
0,0%
|
2012
|
Rp -
|
66,0
|
0,0%
|
2013
|
Rp -
|
-3,8
|
0,0%
|
2014
|
Rp -
|
31,1
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
2,2
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
2,6
|
0,0%
|
Average % Payout
|
0,00%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 605
Earning Q3 2017 adalah 1,5 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 2,1 rupiah
Maka P/E = 363 --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)
PBV
Ekuitasnya adalah 130,5 milliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1.268.950.977 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 103,-.
PBV adalah 5,8.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 162,7 miliar rupiah
Utang Lancar = 89,3 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 130,56 milliar rupiah
Total Utang = 112,5 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%.
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Tgl analisa : 28/11/17Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Note Penulis (Bozdiamond) : Menurut data fundamental saham ini tergolong sangat mahal sehingga secara fundamental seharusnya emiten ini akan mengalami downtrend di masa yang akan datang bila tidak ada perubahan kinerja perusahaan.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment