Header Ads

WEHA (PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk)


WEHA

Analisa Fundamental Saham WEHA

Tgl penulisan artikel : 19 November 2017
Price : Rp 200
Market Cap : 177 Miliar

Saham PT. WEHA Transportasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi darat. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WEHA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth


Year
Revenue
2007
56.089
2008
78.007
2009
92.609
2010
135.548
2011
171.766
2012
201.199
2013
236.844
2014
239.793
2015
165.183
2016
137.812
2016 / 2007
245,70%
Average Growth
10,50%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)


Analisa earning growth


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
4.112
9,6
         428.270.270
2008
4.691
11,0
         428.270.270
2009
5.026
11,7
         428.270.270
2010
286
0,7
         428.270.270
2011
4.316
10,1
         428.270.270
2012
6.134
14,3
         428.270.270
2013
1.533
1,8
         856.540.540
2014
2.433
2,8
         856.540.540
2015
-39.092
(45,6)
         856.540.540
2016
-25.171
(29,4)
         856.540.540
2016 / 2007
-612,18%
-306,09%

Average Growth
-222,30%
-213,24%



Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth


Year
Equity
2007
63.756
2008
67.625
2009
71.713
2010
74.460
2011
78.935
2012
79.024
2013
155.011
2014
157.951
2015
123.598
2016
97.305
2016 / 2007
152,62%
Average Growth
6,23%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  



Year
Price
2007
440
2008
103
2009
113
2010
187
2011
160
2012
160
2013
225
2014
254
2015
145
2016
150
2016 / 2007
34,09%
Average Growth
-14,25%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
4.112
63.756
6,45%
2008
4.691
67.625
6,94%
2009
5.026
71.713
7,01%
2010
286
74.460
0,38%
2011
4.316
78.935
5,47%
2012
6.134
79.024
7,76%
2013
1.533
155.011
0,99%
2014
2.433
157.951
1,54%
2015
-39.092
123.598
-31,63%
2016
-25.171
97.305
-25,87%
Total
-20,96%
Average / year
-2,10%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
 Rp                  -  
9,6
0,0%
2008
 Rp              1,92
11,0
17,5%
2009
 Rp              2,19
11,7
18,7%
2010
 Rp              2,35
0,7
351,4%
2011
 Rp                  -  
10,1
0,0%
2012
 Rp                  -  
14,3
0,0%
2013
 Rp                  -  
1,8
0,0%
2014
 Rp                  -  
2,8
0,0%
2015
 Rp                  -  
-45,6
0,0%
2016
 Rp                  -  
-29,4
0,0%
Average % Payout
48,45%



P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 200
Earning Q2 2017 adalah 74,6 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 149 miliar rupiah
Maka P/E = 1,2  --> (Rasio ini bagus dari segi P/E)


PBV
Ekuitasnya adalah 171,9 milliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 886.411.265 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 194,-. 
PBV adalah 1,03.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  30,2 miliar rupiah
Utang Lancar =  47,9 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 171,9 milliar rupiah
Total Utang         = 142,9 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%.

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)

Tgl analisa oleh Bozdiamond = 25 - 11 - 2017 Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah no trend masih membentuk segitiga 









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog

No comments