UNTR (United Tractors Tbk)
Tgl penulisan artikel : 24 Oktober 2017
Price : Rp 32.675
Market Cap : 121,8 Triliun
Market Cap : 121,8 Triliun
Saham PT. United Tractors Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi alat berat.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNTR posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Revenue
|
2007
|
18.165.598
|
2008
|
27.903.196
|
2009
|
29.241.883
|
2010
|
37.323.872
|
2011
|
55.052.562
|
2012
|
55.953.915
|
2013
|
51.012.385
|
2014
|
53.141.768
|
2015
|
49.347.479
|
2016
|
45.539.238
|
2016 / 2007
|
250,69%
|
Average Growth
|
10,75%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
1.493.037
|
523,6
|
2.851.609.100
|
2008
|
2.660.742
|
799,8
|
3.326.877.283
|
2009
|
3.817.541
|
1147,5
|
3.326.877.283
|
2010
|
3.872.932
|
1164,1
|
3.326.877.283
|
2011
|
5.899.506
|
1581,6
|
3.730.135.136
|
2012
|
5.779.675
|
1549,5
|
3.730.135.136
|
2013
|
4.833.699
|
1295,9
|
3.730.135.136
|
2014
|
4.832.049
|
1295,4
|
3.730.135.136
|
2015
|
2.792.439
|
748,6
|
3.730.135.136
|
2016
|
5.115.001
|
1371,3
|
3.730.135.136
|
2016 / 2007
|
342,59%
|
261,90%
| |
Average Growth
|
14,66%
|
11,29%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Tapi untuk perusahaan bigcaps dengan ekuitas diatas 10 triliun kenaikan rata-rata 10% sudah baik.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Equity
|
2007
|
5.680.483
|
2008
|
11.060.409
|
2009
|
13.843.710
|
2010
|
16.136.338
|
2011
|
26.320.449
|
2012
|
29.635.856
|
2013
|
33.219.955
|
2014
|
36.660.213
|
2015
|
37.919.722
|
2016
|
40.860.055
|
2016 / 2007
|
719,31%
|
Average Growth
|
24,51%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Note : Tahun 2008 dan 2011 ada penambahan modal disetor sebesar 3,4 triliun dan 5,9 triliun(Right Issue).
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
10575
|
2008
|
4230
|
2009
|
14900
|
2010
|
22880
|
2011
|
25800
|
2012
|
19350
|
2013
|
19000
|
2014
|
17150
|
2015
|
16950
|
2016
|
21250
|
2016 / 2007
|
200,95%
|
Average Growth
|
8,06%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
1.493.037
|
5.680.483
|
26,28%
|
2008
|
2.660.742
|
11.060.409
|
24,06%
|
2009
|
3.817.541
|
13.843.710
|
27,58%
|
2010
|
3.872.932
|
16.136.338
|
24,00%
|
2011
|
5.899.506
|
26.320.449
|
22,41%
|
2012
|
5.779.675
|
29.635.856
|
19,50%
|
2013
|
4.833.699
|
33.219.955
|
14,55%
|
2014
|
4.832.049
|
36.660.213
|
13,18%
|
2015
|
2.792.439
|
37.919.722
|
7,36%
|
2016
|
5.115.001
|
40.860.055
|
12,52%
|
Total
|
191,45%
| ||
Average / year
|
19,14%
| ||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
Rp 210,00
|
523,6
|
40,1%
|
2008
|
Rp 320,00
|
799,8
|
40,0%
|
2009
|
Rp 432,50
|
1147,5
|
37,7%
|
2010
|
Rp 430,00
|
1164,1
|
36,9%
|
2011
|
Rp 635,00
|
1581,6
|
40,1%
|
2012
|
Rp 620,00
|
1549,5
|
40,0%
|
2013
|
Rp 515,00
|
1295,9
|
39,7%
|
2014
|
Rp 740,00
|
1295,4
|
57,1%
|
2015
|
Rp 691,00
|
748,6
|
92,3%
|
2016
|
Rp 536,00
|
1371,3
|
39,1%
|
Average % Payout
|
154,39%
| ||
Pembahasan lebih lengkap mengenai potensi dividen UNTR serta yieldnya bisa dibaca di : Dividen Hunter : UNTR
Harga saat penulisan adalah Rp 32.675
Earning Q2 2017 adalah 3,4 triliun rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 6,8 triliun rupiah
Maka P/E = 17,8 --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15 namun tidak boleh minus alias rugi)
PBV
Ekuitasnya adalah 42,78 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3.730.135.136 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 11.470,-.
PBV adalah 2,85.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 49,7 triliun rupiah
Utang Lancar = 27,2 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 42,78 triliun rupiah
Total Utang = 33,49 triliun rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%.
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment