MAIN (PT. Malindo Feedmill Tbk)
Tgl penulisan artikel : 23 Nopember 2017
Price : Rp 845,-
Jumlah Lembar Saham = 2,238,750,000,-
Market Cap : 1,891,743,750,000,-
Jumlah Lembar Saham = 2,238,750,000,-
Market Cap : 1,891,743,750,000,-
Saham PT. Malindo Feedmill Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan dan pakan ternak
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham MAIN posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)
Analisa revenue growth
| Year | Revenue |
| 2007 | 1,188,635 |
| 2008 | 1,729,647 |
| 2009 | 1,868,616 |
| 2010 | 2,036,519 |
| 2011 | 2,634,461 |
| 2012 | 3,349,567 |
| 2013 | 4,193,082 |
| 2014 | 4,502,078 |
| 2015 | 4,775,015 |
| 2016 | 5,246,340 |
| 2016 / 2007 | 441.38% |
| Average Growth | 17.94% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 15,239 | 45 | 339,000,000 |
| 2008 | 9,042 | 27 | 339,000,000 |
| 2009 | 75,456 | 223 | 339,000,000 |
| 2010 | 179,906 | 531 | 339,000,000 |
| 2011 | 204,966 | 121 | 1,695,000,000 |
| 2012 | 302,421 | 179 | 1,695,000,000 |
| 2013 | 241,633 | 142 | 1,695,000,000 |
| 2014 | (84,841) | (48) | 1,791,000,000 |
| 2015 | (62,097) | (34) | 2,238,750,000 |
| 2016 | 290,230 | 129 | 2,238,750,000 |
| 2016 / 2007 | 1904.52% | 286.67% | 660.40% |
| Average Growth | 38.74% | 12.41% | 23.34% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena terdapat earning negatif 5 tahun terakhir
Analisa equity growth
| Year | Equity |
| 2007 | 190,613 |
| 2008 | 46,180 |
| 2009 | 120,794 |
| 2010 | 258,046 |
| 2011 | 424,319 |
| 2012 | 684,699 |
| 2013 | 864,926 |
| 2014 | 1,082,895 |
| 2015 | 1,550,450 |
| 2016 | 1,839,002 |
| 2016 / 2007 | 964.78% |
| Average Growth | 28.64% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 176 |
| 2008 | 160 |
| 2009 | 180 |
| 2010 | 640 |
| 2011 | 980 |
| 2012 | 2,275 |
| 2013 | 3,175 |
| 2014 | 2,130 |
| 2015 | 1,525 |
| 2016 | 1,300 |
| 2016 / 2007 | 738.64% |
| Average Growth | 24.88% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) karena terdapat penurunan 4 x berturut - turut
Analisa average ROE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena terdapat earning negatif 5 tahun terakhir
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 845
EPS Q3 2017 adalah 1
Proyeksi EPS 2017 adalah 1.3
Maka P/E = 633.75 --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 1,755,397,687,000
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,238,750,000
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 784,-.
PBV adalah 1.08.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 1,788,453,399,-
Utang Lancar = 1,670,492,951,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 1,755,397,687,-
Total Utang = 2,270,253,019,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%.
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment