Header Ads

KICI (PT. Kedaung Indah Can Tbk)






Analisa Fundamental Saham KICI request by Terry Atmajaya

Tgl penulisan artikel : 16 Oktober 2017

Saham PT. Kedaung Indah Can Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dapur

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KICI posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
200764
200893
200983
201081
201188
201295
201399
2014103
201592
201699
2016 / 2007155.14%
Average Growth5.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200715.74 114.00  138,000,000 
20083.06 22.00  138,000,000 
2009(5.21)(37.79) 138,000,000 
20103.26 23.62  138,000,000 
20110.36 2.59  138,000,000 
20122.26 16.37  138,000,000 
20137.42 55.61  138,000,000 
20145.03 36.43  138,000,000 
2015(13.00)(94.21) 138,000,000 
20160.36 1.31  276,000,000 
2016 / 20072.29%1.15%200.00%
Average Growth-34.28%-39.12%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200763 
200866 
200961 
201064 
201164 
201267 
201369 
201468 
201593 
201689 
2016 / 2007141.65%
Average Growth3.94%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  










YearPrice
200768
200855
200938
201085
201185
2012138
2013135
2014268
2015125
2016120
2016 / 2007177.78%
Average Growth6.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200715.762.825.05%
20083.165.94.64%
2009-5.260.7-8.59%
20103.363.95.10%
20110.464.30.56%
20122.366.63.40%
20137.469.110.74%
20145.068.07.40%
2015-13.093.4-13.92%
20160.489.00.40%
Total34.78%
Average / year3.48%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat penulisan adalah 184,-
Earning Q2 2017 adalah 24
Proyeksi Earning 2017 adalah 48
Maka P/E = 3.83  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 95,603,455,655,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 276,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 346,- 
PBV adalah 0.53,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        92,915,157,688,-
Utang Lancar =                        18,853,230,851,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                  95,603,455,655,-
Total Utang         =                  55,283,764,965,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend






Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments