Header Ads

JKON (PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk)









Analisa Fundamental Saham JKON

Tgl penulisan artikel : 13 Oktober 2017

Saham PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa. (Konstruksi)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham JKON posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
20071,737,043
20082,337,791
20092,699,279
20102,686,424
20113,200,479
20124,009,949
20134,591,669
20144,717,080
20154,655,901
20164,650,941
2016 / 2007267.75%
Average Growth11.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200783,594.0 79.96  2,935,533,575 
2008102,063.0 34.77  2,935,533,575 
2009125,968.0 42.91  2,935,533,575 
2010115,364.0 39.30  2,935,533,575 
2011134,934.0 45.97  2,935,533,575 
2012185,246.0 61.77  2,935,533,575 
2013211,957.0 26.78  16,308,519,860 
2014212,847.0 13.31  16,308,519,860 
2015247,654.0 14.33  16,308,519,860 
2016329,681.0 19.89  16,308,519,860 
2016 / 2007394.38%24.87%555.56%
Average Growth16.47%-14.32%20.99%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007504,329 
2008580,595 
2009663,910 
2010742,958
2011839,729
2012977,027
20131,578,837
20141,719,638
20151,894,152
20162,144,904
2016 / 2007425.30%
Average Growth17.45%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007304
2008160
2009146
2010160
2011280
2012300
2013550
2014850
2015840
2016620
2016 / 2007203.95%
Average Growth8.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200783,594.0504,329.016.58%
2008102,063.0580,595.017.58%
2009125,968.0663,910.018.97%
2010115,364.0742,958.015.53%
2011134,934.0839,729.016.07%
2012185,246.0977,027.018.96%
2013211,957.01,578,837.013.42%
2014212,847.01,719,638.012.38%
2015247,654.01,894,152.013.07%
2016329,681.02,144,904.015.37%
Total157.93%
Average / year15.79%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
20144.313.3132.31%
20154.514.3331.40%
20166.419.8932.18%
Average % Payout31.96%


P/E
Harga saat penulisan adalah 575,-
Earning Q2 2017 adalah 1.24
Proyeksi Earning 2017 adalah 2.48
Maka P/E = 232  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 2,218,175,295,726,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 16,308,519,860,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 136,- 
PBV adalah 4.23,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        2,294,566,835,992,-
Utang Lancar =                        1,331,287,858,944,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                  2,218,175,295,726,-
Total Utang         =                  1,635,650,550,668,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments