Header Ads

JAWA (PT. Jaya Agra Wattie Tbk)







Analisa Fundamental Saham JAWA

Tgl penulisan artikel : 10 Oktober 2017

Saham PT. Jaya Agra Wattie Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet

Saham ini IPO pada tanggal 30 Mei 2011 dengan harga 500,-

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham JAWA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016






YearRevenue
2011647,059
2012681,864
2013648,516
2014760,611
2015658,309
2016590,138
2016 / 201191.20%
Average Growth-1.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2011 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2011181,228 48 3,774,685,500
2012150,489 40 3,774,685,500
201367,778 18 3,774,685,500
201450,908 13 3,774,685,500
2015(11,821)-3 3,774,685,500
2016(222,525)-59 3,774,685,500
2016 / 2011-122.79%-122.92%100.00%
Average Growth-204.19%-204.21%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016










YearEquity
20111,134,534
20121,253,281
20131,274,372
20141,311,103
20151,289,941 
20161,050,320 
2016 / 201192.58%
Average Growth-1.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  







YearPrice
2011380
201260
2013695
2014695
2015695
20161,685
2016 / 2011443.42%
Average Growth34.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
2011181,2281,134,53415.97%
2012150,4891,253,28112.01%
201367,7781,274,3725.32%
201450,9081,311,1033.88%
2015-11,8211,289,941-0.92%
2016-222,5251,050,320-21.19%
Total15.08%
Average / year2.51%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price Growth Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 244,-
Earning Q2 2017 adalah (19)
Proyeksi Earning 2017 adalah (38)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 970,436,189,122,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,774,685,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 257,- 
PBV adalah 0.95,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           234,805,842,350,-
Utang Lancar =                           636,326,939,237,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                      970,436,189,122,-
Total Utang         =                   2,352,397,122,487,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments