Header Ads

INAI (PT. Indal Aluminium Industry Tbk)







Analisa Fundamental Saham INAI

Tgl penulisan artikel : 23 September 2017

Saham PT. Indal Aluminium Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Aluminium


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham INAI posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007514,055
2008642,018
2009470,650
2010461,421
2011555,887
2012582,654
2013640,703
2014933,462
20151,384,676
20161,284,510
2016 / 2007249.88%
Average Growth10.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007334.00 2.00  158,400,000 
20081,008.00 6.00  158,400,000 
2009(12,824.00)(81.00) 158,400,000 
201015,925.00 101.00  158,400,000 
201126,357.00 166.00  158,400,000 
201223,155.00 146.00  158,400,000 
20135,020.00 32.00  158,400,000 
201422,415.00 70.76  316,800,000 
201528,616.00 90.33  316,800,000 
201635,553.00 112.23  316,800,000 
2016 / 200710644.61%5611.50%200.00%
Average Growth67.97%56.44%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200775,598
200876,605
200963,781
201079,706
2011106,063
2012129,218
2013126,318
2014121,742
2015239,821
2016258,017
2016 / 2007341.30%
Average Growth14.61%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007142.5
200862.5
2009107.5
2010180.0
2011270.0
2012230.0
2013300.0
2014350.0
2015405.0
2016645.0
2016 / 2007452.63%
Average Growth18.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200733475,5980.44%
20081,00876,6051.32%
2009-12,82463,781-20.11%
201015,92579,70619.98%
201126,357106,06324.85%
201223,155129,21817.92%
20135,020126,3183.97%
201422,415121,74218.41%
201528,616239,82111.93%
201635,553258,01713.78%
Total92.50%
Average / year9.25%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20143570.7649.46%
20154590.3349.82%
201655112.2349.01%
Average % Payout49.43%



P/E
Harga saat penulisan adalah 695
Earning Q2 2017 adalah 69.32
Proyeksi Earning 2017 adalah 138.64
Maka P/E = 5.01  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 279,978,425,477,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 316,800,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 884,- 
PBV adalah 0.79,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           934,115,525,397,-
Utang Lancar =                           948,130,660,959,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   279,978,425,477,-
Total Utang         =                1,014,926,067,396,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend







Sumber : quotes.wsj.com




Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments