Header Ads

IKAI (PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk)





Analisa Fundamental Saham IKAI

Tgl penulisan artikel : 18 September 2017

Saham PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang keramik

Saham ini di suspensi pada tanggal 23 Maret 2017 karena perusahaan menghentikan produksi keramik sementara untuk efisiensi produktifitas.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham IKAI posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007204,231
2008245,658
2009225,837
2010228,717
2011210,970
2012201,204
2013211,524
2014262,321
2015141,200
201683,773
2016 / 200741.02%
Average Growth-9.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)





Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
200712,257 19.00  654,000,000 
20083,306 5.00  654,000,000 
2009(35,593)(54.00) 654,000,000 
2010(39,209)(50.00) 654,000,000 
2011(50,623)(64.00) 791,383,786 
2012(39,676)(50.00) 791,383,786 
2013(43,088)(54.00) 791,383,786 
2014(26,517)(34.00) 791,383,786 
2015(109,928)(139.00) 791,383,786 
2016(143,819)(183.00) 791,383,786 
2016 / 2007-1173.36%-963.16%121.01%
Average Growth-231.47%-228.62%2.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2007339,686
2008342,992
2009307,399
2010336,882
2011288,876
2012248,886
2013205,408
2014178,657
201569,033
2016-61,849
2016 / 2007-18.21%
Average Growth-182.76%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  




Analisa stock price growth  








YearPrice
20071,110
20081,530
20091,100
2010147
2011142
2012142
2013140
2014118
2015114
201671
2016 / 20076.40%
Average Growth-26.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200712,257339,6863.61%
20083,306342,9920.96%
2009-35,593307,399-11.58%
2010-39,209336,882-11.64%
2011-50,623288,876-17.52%
2012-39,676248,886-15.94%
2013-43,088205,408-20.98%
2014-26,517178,657-14.84%
2015-109,92869,033-159.24%
2016-143,819-61,849232.53%
Total-14.64%
Average / year-1.46%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen


P/E
Harga saat penulisan adalah 73
Earning Q1 2017 adalah (6)
Proyeksi Earning 2017 adalah (24)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah (66,452,716,800),-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 791,383,786,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. (84),- 
PBV adalah - ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                            34,682,302,644,-
Utang Lancar =                          192,324,834,317,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   (66,452,716,800),-
Total Utang         =                    327,278,334,280,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di harga 73 karena di suspensi sejak 23 Maret 2017



Sumber : Stockbit.com







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments