Header Ads

IGAR (PT. Champion Pacific Indonesia Tbk)





Analisa Fundamental Saham IGAR

Tgl penulisan artikel : 17 September 2017

Saham PT. Champion Pacific Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kemasan 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham IGAR posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007469,192
2008469,501
2009501,127
2010536,166
2011512,774
2012556,446
2013643,403
2014737,863
2015677,332
2016792,795
2016 / 2007168.97%
Average Growth6.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)





Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200715,428 14.6900  1,050,000,000 
20087,348 7.0000  1,050,000,000 
200924,741 24.5600  1,050,000,000 
201032,152 33.0500  1,050,000,000 
201136,474 37.5200  1,050,000,000 
201227,373 17.1340  1,050,000,000 
201319,718 15.3120  972,204,500 
201432,669 33.6000  972,204,500 
201530,204 31.0700  972,204,500 
201646,779 48.1200  972,204,500 
2016 / 2007303.21%327.57%92.59%
Average Growth13.12%14.09%-0.85%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2007189,797
2008191,508
2009207,281
2010240,128
2011227,992
2012163,006
2013143,836
2014257,674
2015310,464
2016373,749
2016 / 2007196.92%
Average Growth7.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  




Analisa stock price growth  









YearPrice
2007119
200858
2009128
2010210
2011475
2012380
2013295
2014315
2015224
2016520
2016 / 2007436.97%
Average Growth17.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200715,428189,7978.13%
20087,348191,5083.84%
200924,741207,28111.94%
201032,152240,12813.39%
201136,474227,99216.00%
201227,373163,00616.79%
201319,718143,83613.71%
201432,669257,67412.68%
201530,204310,4649.73%
201646,779373,74912.52%
Total118.71%
Average / year11.87%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2016


P/E
Harga saat penulisan adalah 418
Earning Q2 2017 adalah 28.4
Proyeksi Earning 2017 adalah 56.8
Maka P/E = 7.36  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 408,979,038,074,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 972,204,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 421- 
PBV adalah 0.99,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       407,152,557,902,-
Utang Lancar =                         74,102,425,050,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   408,979,038,074,-
Total Utang         =                     79,519,796,732,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Secara data fundamental harusnya saham ini memiliki kinerja fundamental yang baik. Oleh karena itu akankah saham ini terus turun ataukan fundamental perusahaan akan membuat saham ini berbalik arah menjadi naik kembali dengan target price 550?






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments