Header Ads

HERO (PT. Hero Supermarket Tbk)










Analisa Fundamental Saham HERO

Tgl penulisan artikel : 7 September 2017

Saham (PT. Hero Supermarket Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Supermarket


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham HERO posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20075,119,615
20085,869,378
20096,683,674
20107,649,989
20118,952,052
201210,510,422
201311,900,354
201412,768,973
201514,352,700
201613,677,931
2016 / 2007267.17%
Average Growth11.54%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200770,238 21.0000  329,420,000 
200896,705 29.0000  329,420,000 
2009171,808 52.0000  329,420,000 
2010221,909 67.0000  329,420,000 
2011273,586 83.0000  329,420,000 
2012302,728 89.0000  3,294,200,000 
2013671,138 176.0000  4,183,634,000 
201443,755 10.0000  4,183,634,000 
2015(144,078)(34.0000) 4,183,634,000 
2016120,588 29.0000  4,183,634,000 
2016 / 2007171.68%138.10%1270.00%
Average Growth6.19%3.65%32.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
2007658,178
2008754,883
2009926,691
20101,148,600
20111,422,186
20121,657,729
20135,355,569
20145,453,820
20155,214,378
20165,457,783
2016 / 2007829.23%
Average Growth26.50%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  
Note Penulis :
karena pada tahun 2013 ekuitas meningkat karena aksi Right Issue perusahaan hanya mencatatkan laba 671 milyar. Sehingga growth ekuitas kurang baik.



Analisa stock price growth  












YearPrice
2007328
2008386
2009386
2010367
20111,033
20124,176
20132,425
20142,380
20151,150
20161,260
2016 / 2007383.85%
Average Growth16.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) Terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut.




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200770,238658,17810.67%
200896,705754,88312.81%
2009171,808926,69118.54%
2010221,9091,148,60019.32%
2011273,5861,422,18619.24%
2012302,7281,657,72918.26%
2013671,1385,355,56912.53%
201443,7555,453,8200.80%
2015-144,0785,214,378-2.76%
2016120,5885,457,7832.21%
Total111.62%
Average / year11.16%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 1,100
Earning Q2 2017 adalah 17
Proyeksi Earning 2017 adalah 34
Maka P/E = 32.35  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,026,261,779,377,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,183,634,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,316,- 
PBV adalah 0.84,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           3,645,080,-
Utang Lancar =                           2,843,153,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   5,503,737,-
Total Utang         =                   2,946,663,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend










Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments