Header Ads

PUDP (PT. Pudjiadi Prestige Tbk)





Analisa Fundamental Saham PUDP

Tgl penulisan artikel : 17 Agustus 2017

Saham PT. Pudjiadi Prestige Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PUDP posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
200765,850
200849,164
200956,326
201058,064
201188,907
201293,531
201395,024
201484,605
2015136,480
2016144,017
2016 / 2007218.70%
Average Growth9.08%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20076,812 24.33  280,000,000 
20083,963 14.15  280,000,000 
20096,502 23.22  280,000,000 
201010,131 36.18  280,000,000 
201121,021 75.07  280,000,000 
201221,070 71.84  308,000,000 
201326,384 82.74  329,560,000 
201414,184 43.04  329,560,000 
201527,941 83.73  329,560,000 
201622,854 69.55  329,560,000 
2016 / 2007335.50%285.86%117.70%
Average Growth14.40%12.38%1.83%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016






YearEquity
2007203,412
2008205,416
2009212,416
2010221,704
2011240,704
2012254,430
2013275,312
2014286,170
2015310,155
2016329,530
2016 / 2007162.00%
Average Growth5.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  







YearPrice
2007320
200880
2009245
2010330
2011465
2012500
2013480
2014441
2015420
2016380
2016 / 2007118.75%
Average Growth1.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20076,812203,4123.35%
20083,963205,4161.93%
20096,502212,4163.06%
201010,131221,7044.57%
201121,021240,7048.73%
201221,070254,4308.28%
201326,384275,3129.58%
201414,184286,1704.96%
201527,941310,1559.01%
201622,854329,5306.94%
Total60.41%
Average / year6.04%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20141243.0427.88%
20151183.7313.14%
2016369.554.31%
Average % Payout15.11%


P/E
Harga saat penulisan adalah 515
Earning Q2 2017 adalah 6.5254
Proyeksi Earning 2017 adalah 26.10
Maka P/E = 19.73  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 330,691,361,479,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 329,560,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1003,- 
PBV adalah 0.51,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        209,408,482,9723,-
Utang Lancar =                        166,388,102,091,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   330,691,361,479,-
Total Utang         =                   208,384,186,602,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments