KINO (PT. Kino Indonesia Tbk)
Analisa Fundamental Saham KINO Request by Decky
Tgl penulisan artikel : 6 Agustus 2017
Saham PT. Kino Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang consumer goods
Saham ini baru IPO pada tanggal 11 Desember 2015
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KINO posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2013 - 2016
| Year | Revenue |
| 2013 | 2,267,314 |
| 2014 | 3,339,386 |
| 2015 | 3,603,848 |
| 2016 | 3,493,029 |
| 2016 / 2013 | 154.0602% |
| Average Growth | 15.50% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) Karena saham ini baru IPO di tahun 2015 dan terjadi penurunan Revenue
Analisa earning growth tahun 2013 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2013 | 51,155 | 78 | |
| 2014 | 103,996 | 112 | |
| 2015 | 262,971 | 234 | 1,428,571,500 |
| 2016 | 180,602 | 126 | 1,428,571,500 |
| 2016 / 2013 | 353.0486% | 161.5385% | |
| Average Growth | 52.27% | 17.33% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) Karena saham ini baru IPO di tahun 2015 dan terjadi penurunan Earning
Analisa equity growth tahun 2013 - 2016
| Year | Equity |
| 2013 | 461,192 |
| 2014 | 662,385 |
| 2015 | 1,776,629 |
| 2016 | 1,952,072 |
| 2016 / 2013 | 423.2667% |
| Average Growth | 61.76% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) Karena saham ini baru IPO di tahun 2015 dan terjadi kenaikan ekuitas dibawah 15%
Analisa stock price growth tahun
Tidak diperlukan analisa karena baru IPO
Analisa average ROE Tahun 2013 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2013 | 51,155 | 461,192 | 11.09% |
| 2014 | 103,996 | 662,385 | 15.70% |
| 2015 | 262,971 | 1,776,629 | 14.80% |
| 2016 | 180,602 | 1,952,072 | 9.25% |
| Total | 51% | ||
| Average / year | 12.71% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini mulai membagikan Dividen pada tahun 2016
P/E
Harga saat menulis adalah 1,990
Earning Q2 2017 adalah 17
Proyeksi Earning 2017 adalah 34
Maka P/E = 58.53 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 1,936,529,253,955,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,428,571,500,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1356,-
PBV adalah 1.47,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 1,824,513,274,041,-
Utang Lancar = 1,198,458,771,849,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 1,936,529,253,955,-
Total Utang = 1,301,990,028,297,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment