Header Ads

FREN (PT. Smartfren Telecom Tbk)





Analisa Fundamental Saham FREN

Tgl penulisan artikel : 16 Agustus 2017

Saham PT. Smartfren Telecom Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham FREN posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
2007882,545
2008731,831
2009504,492
2010376,511
2011954,331
20121,649,166
20132,428,858
20142,954,410
20153,025,755
20163,637,386
2016 / 2007412.15%
Average Growth17.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
200750,345 2.50  20,235,872,427 
2008(1,068,868)(52.80) 20,235,872,427 
2009(724,396)(34.50) 33,033,656,327 
2010(1,401,813)(38.90) 42,880,880,260 
2011(2,400,248)(15.89) 118,639,133,918 
2012(1,563,091)(33.10) 17,795,870,091 
2013(2,534,463)(39.98) 17,795,870,091 
2014(1,382,484)(19.51) 17,795,870,091 
2015(1,565,410)(14.06) 102,795,870,101 
2016(1,974,434)(17.63) 103,705,870,101 
2016 / 2007-3921.81%-705.20%512.49%
Average Growth-250.33%-224.24%19.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
20071,796,186
2008727,318
2009792,532
2010-119,483
20113,268,972
20124,984,408
20133,049,945
20144,007,176
20156,848,538
20165,869,282
2016 / 2007326.76%
Average Growth14.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007260
200850
200950
201050
201150
201284
201354
201491
201551
201653
2016 / 200720.38%
Average Growth-16.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200750,3451,796,1862.80%
2008-1,068,868727,318-146.96%
2009-724,396792,532-91.40%
2010-1,401,813-119,4831173.23%
2011-2,400,2483,268,972-73.43%
2012-1,563,0914,984,408-31.36%
2013-2,534,4633,049,945-83.10%
2014-1,382,4844,007,176-34.50%
2015-1,565,4106,848,538-22.86%
2016-1,974,4345,869,282-33.64%
Total658.79%
Average / year65.88%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 50
Earning Q2 2017 adalah (7.95)
Proyeksi Earning 2017 adalah (15.9)
Maka P/E = -  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 6,103,485,771,899,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 103,705,870,101,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 58.85,- 
PBV adalah 0.85,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        1,823,358,500,463,-
Utang Lancar =                        4,687,885,501,957,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   6,103,485,771,899,-
Total Utang         =                 17,246,397,092,501,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideaway dengan support terkuat di 50.










Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

3 comments:

  1. Saham FREN ini kalau dikoleksi, kira-kira bagaimana ya ?

    ReplyDelete
  2. Thx Yon Yon untuk pertanyaannya. Fundamentalnya kurang bagus. Sepertinya bakal tidur agak lama. Gak rekomend untuk spekulasi disini karena perusahaan ini masih merugi.

    Salam
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete
  3. Ya, memang klo dilihat dari sisi laba masih negatif,,,,namun dari segi revenue ada peningkatan,,,,,poin saya di situ,,laba negatif mungkin karena ini berkaitan dengan teknologi,,,dimana perusahaan harus selalu mengikuti tren teknologi (invest)

    ReplyDelete