Header Ads

ELTY (PT. Bakrieland Development Tbk)





Analisa Fundamental Saham ELTY


Tgl penulisan artikel : 1 Agustus 2017

Saham PT. Bakrieland Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti (Kantor, rumah, hotel & Resort)

Saham ini grup Bakrie.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham ELTY posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016








YearRevenue
2007782,106
20081,053,801
20091,059,004
20101,367,556
20112,017,319
20122,926,314
20133,200,100
20141,579,947
20151,395,604
20161,688,248
2016 / 2007215.86%
Average Growth8.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
2007134185.00 11.54  19,621,889,800 
2008272100.00 11.35  19,916,074,473 
2009132256.00 8.37  19,916,074,473 
2010178705.00 7.76  39,919,771,390 
2011(19156.00)5.83  39,919,772,265 
2012(1202115.00)(27.60) 43,521,913,019 
2013(231077.00)(5.30) 43,521,913,019 
2014471942.00 10.84  43,521,913,019 
2015(726271.00)(16.69) 43,521,913,019 
2016(548101.00)(12.59) 43,521,913,019 
2016 / 2007-408.47%-109.10%221.80%
Average Growth-216.92%-200.97%9.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
20074,132,832
20084,507,679
20094,642,528
20108,021,729
20118,346,867
20127,306,205
20137,095,141
20147,505,567
20156,571,810
20166,066,762
2016 / 2007146.79%
Average Growth4.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)





Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007620
200872
2009193
2010157
2011119
201254
201350
201450
201550
201650
2016 / 20078.06%
Average Growth-24.40%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007134,1854,132,8323.25%
2008272,1004,507,6796.04%
2009132,2564,642,5282.85%
2010178,7058,021,7292.23%
2011-19,1568,346,867-0.23%
2012-1,202,1157,306,205-16.45%
2013-231,0777,095,141-3.26%
2014471,9427,505,5676.29%
2015-726,2716,571,810-11.05%
2016-548,1016,066,762-9.03%
Total-19.38%
Average / year-1.94%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 50
Earning Q1 2017 adalah -
Proyeksi Earning 2017 adalah -
Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah 6,444,114,514,329,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 43,521,913,019,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 45,- 
PBV adalah 1.09,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       6,208,767,468,452,-
Utang Lancar =                       6,034,093,628,538,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 6,444,114,514,329,-
Total Utang         =                 7,665,994,906,244,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 10%


Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway dengan support terkuat alias gocap (dengan catatan tidak di reverse stock).









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments