RDTX (PT. Roda Vivatex Tbk)
Analisa Fundamental Saham RDTX request by Janto Gumulia
Tgl penulisan artikel : 6 Juli 2017
Saham PT. Roda Vivatex Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham RDTX posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 142,015 |
| 2008 | 205,571 |
| 2009 | 236,066 |
| 2010 | 260,802 |
| 2011 | 295,908 |
| 2012 | 329,558 |
| 2013 | 418,119 |
| 2014 | 431,414 |
| 2015 | 422,254 |
| 2016 | 406,873 |
| 2016 / 2007 | 286.50% |
| Average Growth | 12.41% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 34,821 | 130 | 268,800,000 |
| 2008 | 57,109 | 212 | 268,800,000 |
| 2009 | 102,549 | 382 | 268,800,000 |
| 2010 | 170,900 | 636 | 268,800,000 |
| 2011 | 113,960 | 424 | 268,800,000 |
| 2012 | 124,818 | 464 | 268,800,000 |
| 2013 | 198,230 | 738 | 268,800,000 |
| 2014 | 232,637 | 869 | 268,800,000 |
| 2015 | 258,657 | 966 | 268,800,000 |
| 2016 | 260,009 | 971 | 268,800,000 |
| 2016 / 2007 | 746.70% | 746.92% | 100.00% |
| Average Growth | 25.03% | 25.03% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 374,273 |
| 2008 | 431,285 |
| 2009 | 533,757 |
| 2010 | 714,452 |
| 2011 | 828,376 |
| 2012 | 953,178 |
| 2013 | 1,147,258 |
| 2014 | 1,351,774 |
| 2015 | 1,589,565 |
| 2016 | 1,828,463 |
| 2016 / 2007 | 488.54% |
| Average Growth | 19.27% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
| Year | Price |
| 2007 | 1310 |
| 2008 | 1300 |
| 2009 | 1450 |
| 2010 | 2100 |
| 2011 | 2700 |
| 2012 | 3500 |
| 2013 | 4900 |
| 2014 | 5250 |
| 2015 | 6000 |
| 2016 | 10000 |
| 2016 / 2007 | 763.36% |
| Average Growth | 25.34% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)
Note Penulis : Harga penutupan di tahun 2009 tidak ditemukan sehingga hanya asumsi diambil dari saham terendah 1400 dan tertinggi 1500 dibagi 2.
Note Penulis : Harga penutupan di tahun 2009 tidak ditemukan sehingga hanya asumsi diambil dari saham terendah 1400 dan tertinggi 1500 dibagi 2.
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 34,821 | 374,273 | 9.30% |
| 2008 | 57,109 | 431,285 | 13.24% |
| 2009 | 102,549 | 533,757 | 19.21% |
| 2010 | 170,900 | 714,452 | 23.92% |
| 2011 | 113,960 | 828,376 | 13.76% |
| 2012 | 124,818 | 953,178 | 13.09% |
| 2013 | 198,230 | 1,147,258 | 17.28% |
| 2014 | 232,637 | 1,351,774 | 17.21% |
| 2015 | 258,657 | 1,589,565 | 16.27% |
| 2016 | 260,009 | 1,828,463 | 14.22% |
| Total | 157.51% | ||
| Average / year | 15.75% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2014 (Baru 4 x berturut - turut)
| Tahun | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 85 | 869 | 9.78% |
| 2015 | 75 | 966 | 7.76% |
| 2016 | 90 | 971 | 9.27% |
| Average % Payout | 8.94% | ||
P/E
Harga saat menulis adalah 7900
Earning Q1 2017 adalah 230
Proyeksi Earning 2017 adalah 920
Proyeksi Earning 2017 adalah 920
Maka P/E = 8.59 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 1,890,147,696,782,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 268,800,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 7032,-
PBV adalah 1.12,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 575,439,478,549,-
Utang Lancar = 134,866,768,676,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 1,890,147,696,782,-
Total Utang = 228,157,484,802,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 80%
Note Penulis : Saham ini kurang likuid saham beredar di masyarakat hanya 389,685 lot.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
Note Penulis : Saham ini kurang likuid saham beredar di masyarakat hanya 389,685 lot.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment