Header Ads

LPCK (PT. Lippo Cikarang Tbk)







Analisa Fundamental Saham LPCK request by Erick

Tgl penulisan artikel : 26 Juli 2017

Saham PT. Lippo Cikarang Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan kota yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum, dan penyediaan jasa-jasa pendukung

Saham LPCK ini merupakan saham Group Lippo

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahun 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham LPCK tahun 2016



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007158,771
2008276,558
2009323,159
2010404,660
2011902,455
20121,013,069
20131,327,909
20141,802,970
20152,120,553
20161,544,898
2016 / 2007973.04%
Average Growth28.76%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200711061 16  696,000,000 
200814173 20  696,000,000 
200925681 37  696,000,000 
201065307 94  696,000,000 
2011257681 370  696,000,000 
2012407022 585  696,000,000 
2013590617 849  696,000,000 
2014845971 1215  696,000,000 
2015914989 1308  696,000,000 
2016539795 775  696,000,000 
2016 / 20074880.16%4843.75%100.00%
Average Growth54.03%53.90%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
2007458,608
2008472,787
2009498,455
2010563,766
2011821,447
20121,228,469
20131,819,086
20142,678,146
20153,633,296
20164,242,691
2016 / 2007925.12%
Average Growth28.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
2007640
2008190
2009220
2010395
20111,790
20123,200
20134,875
201410,400
20157,250
20165,050
2016 / 2007789.06%
Average Growth25.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) karena penurunan 2 tahun berturut - turut


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200711,061458,6082.41%
200814,173472,7873.00%
200925,681498,4555.15%
201065,307563,76611.58%
2011257,681821,44731.37%
2012407,0221,228,46933.13%
2013590,6171,819,08632.47%
2014845,9712,678,14631.59%
2015914,9893,633,29625.18%
2016539,7954,242,69112.72%
Total188.61%
Average / year18.86%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga penutupan tgl 26 Juli 2017 adalah 4390
Earning 2016 adalah 775
Maka P/E = 5.66   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 4,242,691,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 696,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 6,096,- 
PBV adalah 0.72,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         4,584,790,-
Utang Lancar =                            922,152,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   4,242,691,-
Total Utang         =                   1,410,461,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 80%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Down Trend lemah. 

Garis 1 Down Trend telah berubah menjadi garis Sideway atau Up Trend karena sudah ditembus

Garis 2 dan garis 3 masih downtrend tetapi merupakan garis downtrend yang lemah karena garis 2 tidak disertai lembah dan garis 3 tidak disertai bukit.

Apakah ini petanda LPCK berbalik arah? Atau akan kembali melanjutkan downtrend.










Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments