Header Ads

CTBN (PT. Citra Tubindo Tbk)

Analisa Fundamental Saham CTBN

Tgl penulisan artikel : 8 Juli 2017

Saham PT. Citra Tubindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
Pipa, Logam & sejenisnya. (pemasok keperluan “Oil Country Tubular Goods”(OCTG), pipa salur, dan pipa pengeboran kepada perusahaan minyak dan gas bumi)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016
Berikut hasil analisa fundamental saham CTBN 2016



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
2007279,192
2008303,333
2009237,146
2010214,098
2011204,049
2012200,858
2013244,170
2014207,443
2015113,656
201698,485
2016 / 200735.28%
Average Growth-10.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200723,3050,0291 800,000,000 
200819,6310,0245 800,000,000 
200914,1250,0177 800,000,000 
201018,3680,0230 800,000,000 
201150,1340.0627  800,000,000 
201234,3150.0429  800,000,000 
201338,2640.0478  800,371,500 
201425,5520.0318  800,371,500 
20158,1150.0101  800,371,500 
2016-934(0.0011) 800,371,500 
2016 / 2007-4.01%#VALUE!100.05%
Average Growth-169.95%#VALUE!0.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
200789,748
200892,178
2009106,487
2010112,062
2011144,080
2012142,608
2013150,903
2014139,136
2015126,212
2016118,478
2016 / 2007132.01%
Average Growth3.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
20073100 
20083720 
20092700
20102500 
20114250 
20124400 
20134500 
20145300 
20155225 
20165200 
2016 / 2007167.74%
Average Growth5.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 





Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200723,30589,74825.97%
200819,63192,17821.30%
200914,125106,48713.26%
201018,368112,06216.39%
201150,134144,08034.80%
201234,315142,60824.06%
201338,264150,90325.36%
201425,552139,13618.36%
20158,115126,2126.43%
2016-934118,478-0.79%
Total185.14%
Average / year18.51%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) Karena earning terus menurun dan tahun terakhir rugi.


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen selama tidak membukukan rugi. 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
20130.037480.0478 78.41%
20140.024990.0318 78.58%
20150.008750.0101 86.63%
Average % Payout81.21%


P/E
Harga saat menulis adalah 4850
Earning 2016 adalah (0.0011) Kurs 13402 / (14.7)
Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah$118,477,619 / Rp 1,443,327,289,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 800,371,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1984,- 
PBV adalah 2.44,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       75,443,527,-
Utang Lancar =                       29,107,676,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               118,477,619,-
Total Utang         =                 42,003,025,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments