SMGR (PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk)
Analisa Fundamental Saham SMGR request by Chopin
Tgl penulisan artikel : 6 Juni 2017
Saham PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Semen
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SMGR posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2010 - 2016
| Year | Revenue |
| 2010 | 14,344,189 |
| 2011 | 16,378,794 |
| 2012 | 19,598,248 |
| 2013 | 24,501,241 |
| 2014 | 26,987,035 |
| 2015 | 26,948,004 |
| 2016 | 26,134,306 |
| 2016 / 2010 | 182.1944% |
| Average Growth | 10.52% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Penjualan 26 Trilyun.
Analisa earning growth tahun 2010 - 2016
| Year | Earning |
| 2010 | 3,659,114 |
| 2011 | 3,925,442 |
| 2012 | 4,847,252 |
| 2013 | 5,370,247 |
| 2014 | 5,559,902 |
| 2015 | 4,521,491 |
| 2016 | 4,521,596 |
| 2016 / 2010 | 123.5708% |
| Average Growth | 3.59% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2010 - 2016
Analisa equity growth tahun 2010 - 2016
| Year | Equity |
| 2010 | 12,139,753 |
| 2011 | 14,615,097 |
| 2012 | 18,164,855 |
| 2013 | 21,803,976 |
| 2014 | 25,004,930 |
| 2015 | 27,440,798 |
| 2016 | 30,574,391 |
| 2016 / 2010 | 251.8535% |
| Average Growth | 16.64% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
| Year | Price |
| 2007 | 5,600 |
| 2008 | 4,175 |
| 2009 | 7,550 |
| 2010 | 9,450 |
| 2011 | 11,450 |
| 2012 | 15,700 |
| 2013 | 14,150 |
| 2014 | 16,200 |
| 2015 | 11,400 |
| 2016 | 9,175 |
| 2016 / 2007 | 163.84% |
| Average Growth | 5.64% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)
Analisa average ROE Tahun 2010 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2010 | 3,659,114 | 12,139,753 | 30.14% |
| 2011 | 3,925,442 | 14,615,097 | 26.86% |
| 2012 | 4,847,252 | 18,164,855 | 26.68% |
| 2013 | 5,370,247 | 21,803,976 | 24.63% |
| 2014 | 5,559,902 | 25,004,930 | 22.24% |
| 2015 | 4,521,491 | 27,440,798 | 16.48% |
| 2016 | 4,521,596 | 30,574,391 | 14.79% |
| Total | 161.82% | ||
| Average / year | 23.12% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak 2008
| Tahun | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 375 | 937 | 40.02% |
| 2015 | 305 | 762 | 40.03% |
| 2016 | 305 | 762 | 40.03% |
| Average % Payout | 40.02% | ||
P/E
Harga saat menulis adalah 9300
Earning Q1 2017 adalah 126
Proyeksi Earning 2017 adalah 504
Earning Q1 2017 adalah 126
Proyeksi Earning 2017 adalah 504
Maka P/E = 18.45 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah Rp 29,444,312,692,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,931,520,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 4964,-
PBV adalah 1.87,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,931,520,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 4964,-
PBV adalah 1.87,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 10,932,717,526,-
Utang Lancar = 10,133,881,820,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 29,444,312,692,-
Total Utang = 15,651,228,214 ,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment