Header Ads

KLBF (PT. Kalbe Farma Tbk)




Analisa Fundamental Saham KLBF Request by bhaskara aji

Tgl penulisan artikel : 26 Juni 2017

Saham PT. Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi dan kesehatan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham KLBF posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
20077,004.91
20087,877.37
20099,087.35
201010,226.79
201110,911.86
201213,636.41
201316,002.13
201417,368.53
201517,887.46
201619,374.23
2016 / 2007276.58%
Average Growth11.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Market cap besar Ekuitas 12 Trilyun



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarningEPS
2007705.6914
2008706.8214
2009929.0019
20101286.3327
20111482.2432
20121733.9337
20131919.5141
20142,066.02 44
20152,004.24 43
20162,299.83 49
2016 / 2007325.90%350.43%
Average Growth14.03%14.95%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
Note Penulis : Terdapat aksi korporasi Stock Split di tahun 2012 dengan rasio 1 : 5. Harga EPS 2007 - 2011 adalah harga EPS adjusted



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
20073,386.86
20083,622.40
20094,790.67
20105,771.92
20116,515.94
20127,371.64
20138,479.39
20149,764.10
201510,938.29
201612,463.85
2016 / 2007368.01%
Average Growth15.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007252
200880
2009260
2010650
2011680
20121030 
20131250 
20141830 
20151320 
20161515 
2016 / 20081893.75%
Average Growth44.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20077063,38720.84%
20087073,62219.51%
20099294,79119.39%
20101,2865,77222.29%
20111,4826,51622.75%
20121,7347,37223.52%
20131,9208,47922.64%
20142,0669,76421.16%
20152,00410,93818.32%
20162,30012,46418.45%
Total208.87%
Average / year20.89%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


TahunDividenEPS% Payout
2014224449.91%
2015194344.43%
2016194938.73%
Average % Payout44.36%


P/E
Harga saat menulis adalah 1625
Earning Q1 2017 adalah 12.55
Proyeksi Earning 2017 adalah 50.2
Maka P/E = 32.37   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 13,079,317,421,380,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 46,875,122,110 ,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 279,- 
PBV adalah 5.82,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       10,197,459,507,720,-
Utang Lancar =                         2,394,356,947,437,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                13,079,317,421,380,-
Total Utang         =                  2,837,164,154,297,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 80%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments