Header Ads

BUMI (PT. Bumi Resources Tbk)


Analisa Fundamental Saham BUMI


Tgl penulisan artikel : 13 Juni 2017

Saham PT. Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara


Saham ini grup Bakrie. Juga merupakan induk dari BRMS.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BUMI posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20072,265,468,068
20083,378,393,105
20093,665,023,095
20104,369,920,865
20114,000,990,515
20123,775,518,192
20133,547,424,427
201461,928,455
201540,506,538
201623,372,429
2016 / 20071.03%
Average Growth-39.84%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarning
2007789,003,841
2008371,690,961
2009190,448,692
2010311,179,547
2011214,967,174
2012-705,626,038
2013-660,103,477
2014-448,409,910
2015-2,185,480,487
2016117,752,192
2016 / 200714.92%
Average Growth-19.05%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
20071,121,961,373
20081,165,480,920
20091,353,749,107
20101,617,725,376
20111,124,481,704
2012392,149,703
2013-302,959,535
2014-745,712,201
2015-2,904,911,731
2016-2,784,774,807
2016 / 2007-248.21%
Average Growth


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)





Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016







YearPrice
20075862 
2008889 
20092425 
20103025 
20112175 
2012600 
2013300 
2014190 
201550 
2016278 
2016 / 20074.74%
Average Growth-28.73%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007789,003,8411,121,961,37370.32%
2008371,690,9611,165,480,92031.89%
2009190,448,6921,353,749,10714.07%
2010311,179,5471,617,725,37619.24%
2011214,967,1741,124,481,70419.12%
2012-705,626,038392,149,703-179.94%
2013-660,103,477-302,959,535217.89%
2014-448,409,910-745,712,20160.13%
2015-2,185,480,487-2,904,911,73175.23%
2016117,752,192-2,784,774,807-4.23%
Total323.72%
Average / year

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 334
Earning Q1 2017 adalah 2.44
Proyeksi Earning 2017 adalah 9.76
Maka P/E = 34.22   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah $ (2,700,612,299),-. ($ = 13,291) /  Rp (35,893,838,066,009),-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,627,020,427,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. (980),- 
PBV adalah - ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       536,466,565,-
Utang Lancar =                       694,539,399,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 (2,700,612,299),-
Total Utang         =                    5,812,049,924,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 0%

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

3 comments:

  1. Nganu boz. Numpang tanya. Pada bulan Januari 2018, harga saham meroket lagi. Bagi BUMI lovers, cadangan batubara di dalam tanah dijadikan dasar bagi melesatnya (lagi) saham ini. Hal lainnya adalah siklus harga batubara di pasar dunia yang melesat. Apa ke-2 alasan ini masuk akal boz?

    ReplyDelete
  2. sangat masuk akal. perhatikan, artikel fundamental di atas adalah analisa kinerja tahun 2016, dan Bumi setelah mengurangi beban hutang di 2017, sudah mulai mendulang keuntungan.

    Maka....2017 sd 2018, bumi akan menembus Rp.500

    ReplyDelete
  3. Thx sudah membaca dan berkomentar dan bertanya.
    Alasan naik BUMI saya pun tidak tau ya. Yang pasti hanya permintaan melebihi penawaran.

    @Phemonix
    BUMI secara fundamental memang bagus hanya perusahaan penerapan GCG nya kurang baik. Jujur untuk fundamentalis biasanya menghindari saham sejenis ini.

    Salam
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete