Header Ads

BRNA (PT. Berlina Tbk)

Analisa Fundamental Saham BRNA


Tgl penulisan artikel : 1 Juni 2017

Saham PT. Berlina Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Plastik & Kemasan


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BRNA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007375,941
2008479,934
2009537,142
2010568,328
2011679,335
2012836,986
2013961,000
20141,258,841
20151,278,353
20161,364,849
2016 / 2007363.05%
Average Growth15.40%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarning
200710,380
200819,410
200920,260
201034,761
201140,028
201249,571
2013-8,675
201452,873
2015-11,737
201612,091
2016 / 2007116.48%
Average Growth1.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2007156,532
2008179,742
2009201,254
2010223,964
2011254,507
2012301,830
2013300,258
2014358,073
2015827,914
20161,028,353
2016 / 2007656.96%
Average Growth23.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016





YearPrice
200799
200864
2009119
2010319
2011352
2012687
2013453
2014702
2015727
20161,100
2016 / 20071116.07%
Average Growth30.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200710,380156,5326.63%
200819,410179,74210.80%
200920,260201,25410.07%
201034,761223,96415.52%
201140,028254,50715.73%
201249,571301,83016.42%
2013-8,675300,258-2.89%
201452,873358,07314.77%
2015-11,737827,914-1.42%
201612,0911,028,3531.18%
Total86.80%
Average / year8.68%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat menulis adalah 1160
Earning Q1 2017 adalah (8)
Proyeksi Earning 2017 adalah (32)
Maka P/E = -    --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 1,019,991,210,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 979,110,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1042,- 
PBV adalah 1.11,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                    762,471,067,-
Utang Lancar =                    539,138,119,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               1,019,991,210,-
Total Utang         =               1,022,403,523,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 40%

Tambahan dan masukan dari @INDIANAJANE (Thx a lot informasinya ya)
Pabrik BRNA terbakar 24 Mei 2017 maka tahun 2017 ini akan menjadi tahun yang buruk buat BRNA, masih tunggu investigasi selesai agar asuransinya bisa cair, sementara masih produksi terbatas di lokasi lainnya.


Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Hi bozdiamond, saya numpang comment ya untuk BRNA
    Pabriknya terbakar 24 Mei kemarin, jadi 2017 ini ya akan jadi tahun yang buruk buat BRNA, masih tunggu investigasi selesai agar asuransinya bisa cair, sementara masih produksi terbatas di lokasi lainnya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks banyak komentar dan masukannya @INDIANAJANE. Sangat informatif. Akan saya tambahkan di artikel dan saya akan tulis sumbernya. Hehehe.

      Delete