Header Ads

HMSP (PT. HM Sampoerna Tbk)

Analisa Fundamental Saham HMSP request by Andi Wijaya aka gwemankdew


Tgl penulisan artikel : 18 April 2017

Saham PT. HM Sampoerna Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang Rokok.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham HMSP 2016 


Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016




YearRevenue
200729,788
200834,680
200938,972
201043,382
201152,857
201266,564
201374,854
201480,528
201588,924
201695,402
2016 / 2007320.2699%
Average Growth13.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Karena market cap yang tinggi penjualan 95 trilyun adalah angka yang sangat besar.



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016



YearEarning
20073,624
20083,895
20095,087
20106,421
20118,065
20129,945
201310,818
201410,189
201510,365
201612,661
2016 / 2007349.3653%
Average Growth14.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth). Karena market cap yang tinggi pendapatan  12 trilyun adalah angka yang sangat besar.




Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016




YearEquity
20078,064
20088,048
200910,462
201010,214
201110,202
201213,308
201314,155
201413,498
201532,016
201634,175
2015 / 20073.970238095
Average Growth16.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20073,6248,06444.94%
20083,8958,04848.40%
20095,08710,46248.62%
20106,42110,21462.86%
20118,06510,20279.05%
20129,94513,30874.73%
201310,81814,15576.43%
201410,18913,49875.49%
201510,36532,01632.37%
201612,66134,17537.05%
Total580%
Average / year57.99%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Bagus
Total Score100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

  
P/E
Harga saat menulis adalah 3950
Earning 2016 adalah 110
Maka P/E = 35.91  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 34,175,014,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 116,318,076,900,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 294,- PBV adalah 13.44,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =           33,647,496,-
Utang Lancar =             6,428,478,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =         34,175,014,-
Total Utang         =           8,333,263,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 80%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Note Penulis : Saham HMSP adalah saham growth Legendaris sehingga dihargai sangat mahal karena ekspetasi pasar saham ini dapat terus bertumbuh di masa depan. Saham ini jarang ditemukan di harga murah.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus

No comments