Header Ads

BATA (PT. Sepatu Bata Tbk)




Analisa Fundamental Saham BATA

Tgl penulisan artikel : 15 April 2017

Saham PT. Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Alas kaki (Sepatu, Sandal dll).

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahun 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham BATA 2016 


Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016




YearRevenue
2007493,717
2008539,762
2009598,466
2010644,189
2011678,592
2012751,449
2013902,459
20141,008,727
20151,028,850
2016999,802
2016 / 2007202.5051%
Average Growth8.16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth). 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarning
200734,578
2008157,563
200952,981
201060,975
201156,615
201269,343
201344,373
201469,755
2015128,895
201642,039
2016 / 2007121.5773%
Average Growth2.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016




YearEquity
2007207,700
2008273,118
2009301,344
2010331,509
2011354,480
2012387,488
2013394,361
2014425,597
2015547,187
2016557,155
2015 / 20072.6345065
Average Growth11.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200734,578207,70016.65%
2008157,563273,11857.69%
200952,981301,34417.58%
201060,975331,50918.39%
201156,615354,48015.97%
201269,343387,48817.90%
201344,373394,36111.25%
201469,755425,59716.39%
2015128,895547,18723.56%
201642,039557,1557.55%
Total203%
Average / year20.29%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4RoE Bagus
Total Score25


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan selalu membagikan Dividen

  
P/E
Harga saat menulis adalah 810
Earning 2016 adalah 32.49
Maka P/E = 24.93  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah 557,155,279,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,300,000,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 429 ,- PBV adalah 1.89,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1,5)


Working Capital 
Asset  Lancar =          533,900,133,000,-
Utang Lancar =          207,734,690,000,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =      557,155,279,000,-
Total Utang         =      247,587,638,000,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%







Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 42.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments