Header Ads

ARNA (PT. Arwana Citramulia Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh Arwana Citramulia



Analisa Fundamental Saham ARNA


Tgl penulisan artikel : 28 Maret 2017

Saham PT. Arwana Citramulia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik, kaca dan porselen.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 
Berikut hasil Analisa fundamental Saham ARNA posisi Q3 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa revenue growth tahun 2006 - 2015













YearRevenue
2006344,868
2007506,980
2008647,126
2009714,062
2010830,184
2011922,685
20121,113,664
20131,417,640
20141,609,759
20151,291,926
2015 / 2006374.6146%
Average Growth15.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth).


Analisa earning growth tahun 2006 - 2015



YearEarning
200628254
200743,433
200854,290
200963,886
201079,040
201195,949
2012158,684
2013238,194
2014261,880 
201571,210 
2015 / 2006252.0351%
Average Growth10.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2006 - 2015



YearEquity
2006190,086
2007233,519
2008283,221
2009342,522
2010408,714
2011483,173
2012604,808
2013761,734
2014909,942
2015894,728
Total4.706964216
Average Growth18.78%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200628254190,08614.86%
200743,433233,51918.60%
200854,290283,22119.17%
200963,886342,52218.65%
201079,040408,71419.34%
201195,949483,17319.86%
2012158,684604,80826.24%
2013238,194761,73431.27%
2014261,880 909,94228.78%
201571,210 894,7287.96%
Total205%
Average / year20.47%



(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Bagus
Total Score75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan selalu membagikan Dividen

  
P/E
Harga saat menulis adalah 490.
Earning Q3 adalah 8.29
Earning proyeksi 1 tahun adalah 11.05
Maka P/E = 44.33  --> Rasio ini kurang bagus karena P/E < 15)

PBV
Ekuitasnya adalah 920,754,508,873,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,341,430,976,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 125,- PBV adalah 3.91-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1,5)


Working Capital 
Asset  Lancar =        624,820,624,752 ,-
Utang Lancar =        501,540,912,083,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =        920,754,508,873,-
Total Utang         =        613,300,143,457,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


Untuk Analisis  Saham ARNA Versi 2 Bisa Dilihat Disini
ARNA (2018 Q1) VERSI 2.0


  
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Cukup bagus, tapi PBV ketinggian. Tunggu harga turun lagi

    ReplyDelete
  2. Thx sudah membaca dan memberi komentar. Saya hanya berbagi analisa fundamental saham perusahaan ataupun nilai kesehatan fundamental perusahaan mengenai harga pembaca menentukan sendiri mau dihargai berapa perusahaan dengan nilai kesehatan seperti itu. oh iya ARNA ini sudah ada kamus versi 2 loh yang lebih lengkap silahkan coba baca disini. --> http://www.analisafundamentalsaham.com/2018/06/arna-pt-arwana-citramulia-tbk.html

    ReplyDelete