Header Ads

KOBX (PT. Kobexindo Tractors Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Kobexindo Tractors


Analisa Fundamental Saham KOBX

Tgl penulisan artikel : 28 Oktober 2017

Saham PT. Kobexindo Tractors Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Heavy Equipment

Saham ini IPO pada tanggal 5 Juli 2012

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KOBX posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2012 - 2016






YearRevenue
2012131,774,450
201382,888,105
201474,788,374
201547,770,052
201642,323,109
2016 / 201232.1178%
Average Growth-24.72%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2012 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
20125,177,9290.00242,272,500,000
2013502,4070.000222,272,500,000
2014607,9550.000272,272,500,000
2015-6,264,891-0.002762,272,500,000
2016-5,871,087-0.00262,272,500,000
2016 / 2012-113.39%-108.33%100.00%
Average Growth#NUM!#NUM!0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2012 - 2016





YearEquity
201240,272,703
201339,299,642
201439,863,650
201533,666,761
201627,801,133
2016 / 201269.0322%
Average Growth-8.85%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 


Analisa stock price growth  









YearPrice
2012600
2013285
2014172
2015147
201698
2016 / 201216.33%
Average Growth-36.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2012 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20125,177,92940,272,70312.86%
2013502,40739,299,6421.28%
2014607,95539,863,6501.53%
2015-6,264,89133,666,761-18.61%
2016-5,871,08727,801,133-21.12%
Total-24%
Average / year-4.81%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis = 13,613


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat penulisan adalah 118,-
Earning Q2 2017 adalah $ 0.00035 / Rp 4.76
Proyeksi Earning 2017 adalah 9.53
Maka P/E = 12.38  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah $28,628,448,- / Rp. 389,719,062,624
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,272,500,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 171.49,- 
PBV adalah 0.69,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        62,676,587,-
Utang Lancar =                        39,203,088,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                  28,628,448,-
Total Utang         =                  56,706,786,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend 
Jangka Pendek Downtrend Lemah
Jangka Panjang Uptrend Lemah






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

4 comments:

  1. Pak, untuk kinerja Kobx sampai kuartal ke tiga tahun 2017 semua positif, peningkatan terbesar terjadi pada kuartal ke tiga iti sendiri.

    Dengan harga saham saat ini yang 119 dan nilai bukunya sendiri adalah 171, maka terdapat diskon harga kira2 30% atau MOS 30%

    Apakah bisa di buat ulang ulasan fundamental untuk saham kobx dengan kinerja 2018?

    oleh kerena sektor batubara tidur beberapa tahun dan telah bankit sejak awal 2017, saya kira ini adalah sektor yang bisa di perhatikan!

    Terima kasih!

    ReplyDelete
  2. @Phemonix
    Nah akhirnya saham diluar group bakrie. Ok kita bisa lihat kok Q2 sudah mulai positif Earning apalagi Q3. Sentimen ini lebih baik lagi diakibatkan oleh kemajuan sektor konstruksi dan pertambangan. Untuk analisa lebih lanjut alangkah baiknya nunggu Laporan tahunan 2017. Untuk ngobrol / chat boleh pak gabung Telegram kami dengan klik link di banner atas.

    Salam
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete
  3. hari ini kobx ara di 162. akan menuju brp kobx kl sesuai dg fundamentalnya skrg?

    ReplyDelete
  4. Thx pertanyaannya. Kalau saya pribadi tidak menyarankan pembelian saham diatas PE 15 dan PBV 1.5. Saya kurang begitu mengetahui produk alat berat (Doosan) yang dipegang KOBX. Oleh karena itu saya tidak membeli saham ini.

    ReplyDelete