Header Ads

AGII (PT. Aneka Gas Industri Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh AVCDproductions





Analisa Fundamental Saham AGII


Saham PT. Aneka Gas Industri Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang Produksi dan perdagangan gas.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 2 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 


Berikut hasil Analisa fundamental Saham AGII posisi Q3 2016. 

Analisa Revenue growth Tahun 2008 - 2015






YearRevenue
2008366,729
2009451,064
2010540,947
2011724,384
2012858,905
2013972,105
20141,098,905
20151,426,441
2015 / 20083.889632399
Average Growth21.42%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Revenue Growth)


Analisa Earning growth Tahun 2008 - 2015














YearEarning
2008 14,615 
2009 18,946 
2010 39,254 
2011 49,066 
2012 77,005 
2013 68,726 
2014 54,510 
2015 42,258 
2015 / 20082.891412932
Average Growth16.38%

Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Earning Growth).


Analisa Equity Growth  Tahun 2008 - 2015















YearEquity
2008218,627
2009244,829
2010325,311
2011465,022
2012658,277
2013787,353
20141,103,734
20151,714,769
Total7.843354206
Average Growth34.21%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Equity Growth).

Analisa Average ROE Tahun 2008 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008 14,615 218,6276.68%
2009 18,946 244,8297.74%
2010 39,254 325,31112.07%
2011 49,066 465,02210.55%
2012 77,005 658,27711.70%
2013 68,726 787,3538.73%
2014 54,510 1,103,7344.94%
2015 42,258 1,714,7692.46%
Total65%
Average / year8.13%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).


Deviden 
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Deviden sejak tahun 2008



P/E
Kalau harga tgl 3 Maret 2017 adalah 1,000. 
Earning Q3 adalah 48
Maka P/E = 20,83 --> Berarti melalui pendapatan perusahaan butuh waktu 20,83 tahun untuk mendapatkan saham tersebut kembali modal. (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15) 


PBV
Bila dilihat dari Harga saham 1,000 Ekuitasnya adalah 1,714,769,000,000,- Dengan jumlah saham yang beredar 3.066.660.000. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 559. PBV adalah 1,79 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1,5) 

Working Capital 
Asset  Lancar =   1,576,595,000,000,-
Utang Lancar =      828,903,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Asset to Debt Rasio 
Total Asset        = 5,817,971,000,000-
Total Utang       = 3,086,129,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Asset > 2 x Total Utang)

Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 2,731,842,000,000,-
Total Utang         = 3,086,129,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Summary
No
Indikator
Hasil
1
Revenue Growth
Bagus
2
Earning Growth
Bagus
3
Equity Growth
Bagus
4
RoE 
Kurang Bagus
5
Deviden
Kurang Bagus
6
P/E
Kurang Bagus
7
PBV
Kurang Bagus
8
Working Capital
Kurang Bagus
9
Asset to Debt
Kurang Bagus
10
Debt to Equity
Kurang Bagus


Melalui analisa Fundamental saham 10 Poin Penting diatas 
Nilai kesehatan Fundamental untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

  
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Untuk Analisis  Saham AGII Versi 2 Bisa Dilihat Disini




Salam,
Krisantus (Bozdiamond)


3 comments:

  1. Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
    (Rasio ini bagus dari segi Earning Growth)--> yang ini ane gak setuju mas bro, karena ada tren semakin turun di 3 tahun terakhir. Berarti potensi kedepannya bakal turun lagi.
    Terus ROE,PBV, PER apa sudah dicek berapa jumlah saham terakhir setelah IPO?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima Kasih udah datang dan memberi komentar dan masukan.

      Mengenari Earning growthnya saya cek dari rata-rata. Sesuai tabel itu dari laporan Tahunan AGII. Kalau disana kan nampak growth moving average yang lebih long termnya didata tabelnya itu data 8 tahun. berarti average growth 7 tahun. Jadi masih naek. Sedangkan klo kita pakai moving average 3 tahun itu uda posisi negatif (-). Jadinya sesuai dengan komen itu tren turun. Yup ROE itu data 2015 terakhir laporan tahunan. Sedangkan PER itu diambil dari laporan Q3. Itu sangat jelas klo PERnya. PBV jumlah saham yang beredar terakhir saat ini saya ambil dari BNI Securities berhubung saya cek hampir semua data cocok dan pelaporan tahunan AGII sendiri gak mencantumkan jumlah saham yang beredarnya. Klo ada kesalahan di jumlah saham yang beredar bole dikoreksi. (Mana tau ada referensinya boleh.). Thx.

      Delete
    2. Thx masukannya setelah di cek memang terjadi salah perhitungan pada earning average tapi sudah saya ganti.

      Delete